COC5000 – MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL
O sistema COC é a contabilidade gerencial, é do COC que sairá os relatórios para as análises de resultado.
Para movimentar/lançar antes é necessário estar liberado com a data a qual poderá começar a movimentar na tela SCO1050.
ABA – CONSULTA RAZÃO
A ABA CONSULTA RAZÃO, tem como funcionalidade consultar os lançamentos por empresa, filial, período e conta.
Para realizar a consulta, preencher os campos:
Empresa: Informar a empresa que deseja consultar.
Filial: Informar a filial que deseja consultar.
Período: Informar o período que deseja consultar.
Conta: Informar a conta que deseja consultar.
E pressionar ENTER após preencher os campos acima que irá realizar a consulta.
ABA - MOVIMENTAÇÃO
Essa tela, tem como objetivo a inclusão do lançamento contábil realizada através da conta analítica, porém é gravado na tabela da conta sintética, onde é possível realizar todos os ajustes dentro do sistema.
Todos os lançamentos devem ser de quinto grau.
Para realizar os lançamentos, preencher:
Lançamento: Sequência automática gerada pela movimentação contábil;
Lote: O número do lote deve ser comporto por 14 caráteres, sendo:
00 – Dia;
00 – Mês;
0000 – Ano;
00 – Grade;
00 – Empresa;
00 – Filial;
Tipo de lançamentos:
01 – Compras;
02 – Contas a Pagar;
03 – Contas a Receber;
04 – Baixa Contas a Receber;
05 – Devoluções Fornecedores;
06 – Descontos Fornecedores;
07 – Baixa Adto Fornecedores;
08 – Transferência Crédito ICMS;
09 – Movto Bancos;
10 – Adiantamentos;
11 – Acerto Adtos;
12 – Folha Pagtos;
14 – Depreciação;
17 – Compra Boi;
21 – Consumo Almoxarifado;
90 – Lotes de lançamentos manuais;
Débito: Informar o número da conta débito do lançamento;
Empresa: Informar o código da empresa da conta débito;
Filial: Informar o código da filial da conta débito;
Div.: Informar o código da divisão da conta débito;
Dep.: Informar o código do departamento da conta débito, campo não obrigatório;
Seção: Informar o código da seção da conta débito, campo não obrigatório;
Credito: Informar o número da conta crédito do lançamento;
P (Empresa): Informar o código da empresa da conta crédito;
Filial: Informar o código da filial da conta crédito;
Div.: Informar o código da divisão da conta crédito;
Dep.: Informar o código do departamento da conta crédito, campo não obrigatório;
Seção: Informar o código da seção da conta crédito, campo não obrigatório;
Moeda: Preenchimento com a moeda padrão;
Taxa: Informar a taxa cambial utilizada no lançamento de origem;
Valor Real: Informar o valor do documento;
Valor Dólar:
Gr.: Tecle F9 ou digite o código do grupo do histórico;
Hist.: Tecle F9 e escolha o histórico;
Descrição Histórico: Informar a descrição do histórico, se não existir o histórico pré-cadastrado;
Data: Informar a data de entrada do documento;
Inclusão: Informar da data de inclusão da movimentação;
Usuário: Informar o usuário que está realizando a movimentação;
Complemento: Descrição complementar;
Referência: Informar o código para associar o lançamento contábil ao modulo de origem;
Nro Journal: Controle obrigatório na China;
Pessoa: Informar o código de pessoa;
Nota: Informar o número da nota fiscal;
Banco: Informar o código do banco;
Cheque: Informar o número do cheque;
Operação: Informar o código da operação.
ABA – ALTERAÇÃO
Essa aba ALTERAÇÃO, tem a funcionalidade de consultar as alterações realizadas na aba de MOVIMENTAÇÃO, sendo possível visualizar o antes e o depois.
ABA – LOTE
Essa aba, gera os lotes contábeis, contendo todas as informações dos lançamentos das abas CONSULTA RAZÃO e MOVIMENTAÇÃO.
Esse processo é o mais importante da contabilidade.
Tipos de lotes:
01 – Compra;
02 – Pagamentos;
03 – Venda;
04 – Recebimento;
05 – Baixa Fornecedor;
06 – Nota de debito;
07 – Ajuste Almoxarifado;
08 – Movimento Bancário – XRT;
09 – Movimento Bancário;
10 – Adiantamento;
11 – Transferência;
12 – Folha De Pagamento;
13 – Cheques Pendentes;
14 – Movimento Pendente;
15 – Rateio Refeitório;
16 – Despesas Com Importação;
17 – Compra De Bovino;
18 – Interface Recon;
20 – Consumo Almoxarifado;
21 – Baixa Automática – Almoxarifado;
22 – Folha De Pagamento – Desoneração De INSS;
25 – Fornecedor-ME;
27 – Saldo PIMS;
28 – Consumo Almoxarifado – Patrimônio;
29 – SLIP – SCI;
30 – Zeramento Custo SCI;
31 – Operações Financeiras;
40 – Estoque Trânsito;
42 – Custo vendas;
51 – Comissão;
52 – Liquidação – 30%;
53 – Entr. Ace / Bx. ACC;
54 – Liquidação Cliente/ACE;
55 – Variação – Exportação;
58 – Caixa Internacional;
59 – Variação – Importação;
90 – Lotes de lançamentos manuais.
Para processar os lotes ou excluir os lotes, basta preencher forma sequencial:
Empresa: Informar o código da empresa.
Filial: Informar o código da filial.
Período: Informar o período para a geração do lote.
Lote: Escolher o lote que será processado.
E clicar em 
.
OBS: Caso o lote já tenha sido processado ele não irá gerar novamente.
O lote do zeramento só deverá ser gerado depois da contabilidade conferida,e possui dois tipos de lote específicos de zeramento, nº 340 e nº 341.
Lote 340 – Lucro do exercício.
Lote 341 – Prejuízo de exercício.
ABA – FICHA
É a conciliação referente aos títulos e despesas entre filiais, quando dentro da estrutura organizacional cada filial é tratada de maneira isolada.
Que tem como objetivo conferir as diferença por data e ficha entre empresa matriz e filial.]
Uma maneira mais prática para conferir balancete com balancete.
