1.PREMISSA.
Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Para consultas, deve solicitar operação consultar, se for alocar e alterar tem que possuir as todas as operações.
Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2.OBJETIVO.
Essa tela é utilizada para lançamento dos adiantamentos de pagamento ao cliente e ao fornecedor vinculados ao processo de exportação.
3.RESPONSABILIDADES.
3.1.EXP4080: Criar títulos de adiantamento para clientes e fornecedores vinculados ao processo de exportação.
3.2.USUARIO: Digitar o adiantamento referente aos processos de exportação.
4.PROCEDIMENTO.
Aba – Antecipado.
Essa aba é utilizada para incluir os adiantamentos que serão vinculados aos pedidos.
[Clicar] em Incluir.
Ao clicar em incluir abrirá a janela abaixo.
Primeira aba é o adiantamento recebido do cliente.
Empresa: Digitar código da empresa.
Cliente: Digitar código do cliente (F9 busca as opções).
Moeda: Digitar código da moeda (F9 busca as opções).
Valor: Digitar o valor referente ao adiantamento.
Banco Credito: Digitar conta do banco que irá receber o crédito.
Banco Debito: Digitar conta do banco referente ao adiantamento.
Ref. Banco: Digitar alguma referência bancaria (opcional).
Vlr. Desp. Banco Cliente: Caso o banco “pagador” descontar alguma taxa, digitar nesse campo.
Vlr. Desp. Banco Empresa: Caso o banco “recebedor” cobrar alguma taxa, digitar nesse campo.
[Clicar] no “Check”.
O adiantamento será criado e aparecerá disponível para vinculo.
Clicar em Incluir, para fazer o adiantamento ao fornecedor.
Empresa: Digitar código da empresa.
Fornecedor: Digitar código do fornecedor. (F9 busca as opções).
Moeda: Digitar a moeda. (F9 busca as opções).
Valor: Digitar valor do adiantamento pago ao fornecedor.
Responsável Adto.: Digitar código do responsável. (F9 busca as opções).
Ref. Banco: Digitar alguma referência bancaria (opcional).
[Clicar] no “Check”.
O adiantamento será criado e aparecerá na aba antecipado, ressaltando que para o adiantamento ao fornecedor estar disponível para inclui-lo ao processo é necessário que seja feita a baixa do pagamento no SGF0046.
Aba – Movto
Essa aba é utilizada para conferir as movimentações que foram feitas com os adiantamentos. Para consultar, [clicar] em libera pesquisa (F7) e executa pesquisa (F8) irá listar todos os adiantamentos que já foram movimentados. Podendo verificar em qual pedido foi vinculado em qual embarque e em qual processo de exportação.
