FIS0001 – CADASTRO
O programa FIS0001 CADASTRO, trata-se dos cadastros Fiscais da empresa, tais como, CFOP, Série, Modelo, Espécie, Operação e CST - Cadastro da Situação Tributária.
Para movimentar nesse programa, é preciso estar liberado no Controle 716 - PRIVILEGIO PARA INCLUIR/ ALTERAR O CADASTRO FISCAL NO FIS0001. Fazer a liberação no programa INF5004 – GESTAO DE CONTROLES.
ABA - NATUREZA
NATUREZA: Inserir o CFOP contendo 7 digitos. Os 04 primeiros são conforme a RFB - Receita Federal Brasil e os 03 ultimos conforme a utilização do item na empresa;
DESCRIÇAO: Descrição do CFOP cadastrado;
CREDITO DE IPI: Informar se o CFOP permite (aproveita) o crédito de IPI;
CREDITO DE ICMS: Informar se o CFOP permite (aproveita) o crédito de ICMS;
MOVIMENTA ATIVO OU NAO: Informar se o CFOP é ou não, referente Ativo Imobilizado;
SUBSTITUIÇAO: Informar se possui substituição Tributária;
IND. FRETE: Selecionar. É um indicador da Natureza do Frete Contratado. Essa informação é utilizada no SPED Fiscal de PIS/COFINS, dos Registros D101 e D105.
TIPO: Informar o Tipo de Natureza para identificação no Mapa Fiscal;
SITUAÇAO: Selecionar Ativo ou Inativo;
ABA - SERIE
A aba Série, exibe as séries de notas cadastradas para a empresa. Permite inserir novas séries ou excluir, caso não tenha movimento.
ABA – MODELO – DCTO FISCAL
A aba Modelo, exibe os modelos de notas cadastradas no sistema Denver, tipos de espécie, se incide imposto municipal ou estadual e se gerará ou não o Livro Fiscal.
ABA – ESPECIE
A aba Espécie, exibe as espécies de notas cadastradas no sistema Denver.
ABA – OPERAÇAO
A aba Operação, exibe as operações de Notas Fiscais de Entrada e Saídas cadastradas para a empresa. Permite cadastrar novas operações e inativar as operações existentes.
OPERAÇAO: Código e Descrição da operação cadastrada;
TIPO: Se a operação é referente a uma entrada ou saída;
OUTROS CADASTROS: Que tipo que Grupo a operação se refere, AMOSTRA, BONIFICAÇÃO, BRINDE, CONTRATO, COMPLEMENTO, COMPRA, CONSIGNAÇÃO, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, DECLARAÇÃO, DEVOLUÇÃO, IMPORTAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RECIBO, REMESSA, RETORNO DE REMESSA, SIMPLES REMESSA, TODOS GRUPOS DE OPERAÇÃO, TRANSFERENCIA, VENDAS, COMPRA COM ENTREGA FUTURA, DESCONTO PY;
STATUS: Se está ativo ou inativo;
COMPLEMENTO ICMS: Se o setor fiscal permite ou não o complemento de ICMS;
COMPLEMENTO IPI: Se o setor fiscal permite ou não o complemento de IPI;
GERAR LIVRO FISCAL: Se irá gerar ou não a linha Livro Fiscal;
INCLUIR VLR IPI NA BASE DE ICMS: Se a operação irá incluir o IPI na base de cálculo de ICMS, exemplo, Venda a Consumidor Final;
DIAS PARA RETORNO DA REMESSA: Quantidade que dias em que poderá ser aceita a Devolução da Remessa, exemplo, Comodato 60 meses;
REMESSA A ORDEM: Se ocorrerá operação Triangular;
RETER IMPOSTO: Se ocorrerá a retenção dos impostos federais e estaduais, exemplo, IR, INSS, PIS, COFINS, CSLL, ISS;
OPERAÇAO PADRAO: Se a operação será ou não padrão;
CONTABILIDADE: Operação gerará ou não em lote contábil;
GERAR TITULO FINANCEIRO: Se a operação irá gerar título no financeiro;
GERAR BAIXA NA DEVOLUÇAO – SGF0150: Operação irá gerar automático a baixa no financeiro por devolução;
LIBERAR DIGITAÇAO DE PARCELA – FINANCEIRO: Liberação para digitar número de parcelas;
ENTRADA ESTOQUE – RESERVA EPI: Libera movimentação estoque entrada materiais segurança;
ENTRADA ESTOQUE – SCM: Libera movimentação estoque entrada materiais;
BAIXA ESTOQUE – SCM: Libera movimentação estoque saída materiais;
PAIS ORIGEM: País de origem da mercadoria, Brasil (nacional) ou estrangeira, qual país;
COMENTARIO: Plena decisão do cadastro, se deseja alguma especificação nas observações.
Dentro do campo “Outros Cadastros” temos uma guia chamada “Tipo Nota Identificador”, funciona como um depara entre o tipo de nota do Denver ERP com alguma obrigação ou sistema de terceiro.
Temos também uma guia Filial X Operação, onde cadastramos as operações de saída e vinculamos a natureza dela de acordo com a UF de destino.
FINALIDADE NF
Foi adicionado um novo campo (Finalidade NF) no FIS0001 Aba – Operação, onde iremos tratar qual a finalidade da Nota Fiscal, sendo as opções:
1.Normal;
2.Complementar;
3.Ajuste;
4.Devolução;
Com isso, iremos tratar qual é a finalidade da operação que está sendo cadastrada, como no exemplo abaixo, temos a operação de venda, por conseguinte, sua finalidade será 1 – Normal.
Outro exemplo para fixar é quando temos uma devolução de algum produto, insumo e afins, então, logo iremos utilizar a finalidade 4 – Devolução. E assim funciona para as demais opções na finalidade da NF.
Lembrando que o cadastro tem que ser feito conforme as necessidades da empresa, sempre casando o Grupo com a Finalidade da NF, afim de evitar qualquer transtorno quando for realizar o faturamento e demais continuidades das vendas/devoluções.
NÚMERO NF
Tela utilizada para definir a série e modelo que está liberado para a filial e possibilita enxergar qual a numeração que a mesma se encontra. Sempre que é emitida uma NF, o número NF é atualizado.
ABA – CST ICMS/ IPI/ ORIGEM
CODIGO/DESCRIÇAO ORIGEM DA MERCADORIA: 100% nacional ou 100% importada. Essa informação é importante para o FCP;
DESCRIÇAO/ORIGEM REGIOES DO PAIS: Regiões do Brasil, SUL, SUDESTE, CENTROESTE, NORTE e NORDESTE;
DESCRIÇAO/ORIGEM CODIGOS E CADASTROS FISCAIS DO BRASIL (CST): Cadastro de todas as CST - Cadastro da Situação Tributária, existentes no Brasil;
ABA – CST PIS/COFINS
Cadastro CST – Cadastro da Situação Tributária para PIS e COFINS;
ABA – AJUSTE DOCUMENTAÇAO - SPED
Cadastro para os Blocos do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital;
ABA – NATUREZA ANP
Cadastro CFOP na AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO;
ABA – ICMS ZERO
Cadastro da alíquota do ICMS na Empresa, Filial, Estado (UF), Arvore Fiscal e a porcentagem (%) do ICMS.
OBSERVAÇÃO
Aba destinada ao cadastro de observações que irão aparecer no rodapé da Nota Fiscal.
TIPO CONTRIBUINTE
Utilizamos essa tela para cadastrar de forma geral o tipo de contribuinte, se é industrial, comercial e etc...
PROCESSO AUTOMÁTICO
Aba destinada ao cadastro das empresas que utilizam o processamento automático do livro fiscal.
CONTROLE TRIBUTAÇÃO
As empresas aqui cadastradas serão definidas para se creditar de PIS/COFINS.
CLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
Utilizado para alocar o controle dos materiais que estão cadastrados por filial no SCM0090, campo Classificação Fiscal.
