ABA – BAIXA FORNECEDOR
Essa aba tem o objetivo de fazer baixa automática de desconto, devolução, compensação de adiantamento, etc... sem movimentar o conta corrente. Essa baixa pode ser de forma automática, permitindo também a inclusão e exclusão da mesma.
Para realizar a baixa, preencher:
Classe: Informar a classe do fornecedor.
Subclasse: Informar a subclasse do fornecedor.
Fornecedor: Informar o código do fornecedor.
Título: Informar o número do título do fornecedor.
Baixa: Informar a data da baixa.
Operação: Informar a operação, desconto, juros (F9 para pesquisar).
Empresa: Informar a empresa e filial.
Divisão: Informar a divisão (preenchimento opcional).
Obs: Informar uma observação caso desejar.
Nota devolução: Informar a nota de devolução caso tenha.
Moeda: Informar a moeda.
Vlr Baixa: Informar o valor da baixa.
E teclar ENTER que será salvo a baixa.
ABA – BAIXA ADIANTAMENTO
Essa aba permite a baixa manual ou consultas das baixas de compensação de adiantamento (título do adiantamento x nota fiscal do fornecedor).
ABA – BAIXA TÍTULOS
Essa aba tem o objetivo de fazer baixa de pagamento de vários títulos, do mesmo fornecedor, com a mesma operação e com a mesma data.
Para realizar a baixa, preencher:
Empresa: Informar o código da empresa e filial.
Fornecedor: Informar o código do fornecedor.
Vencto: Informar o período dos vencimentos dos títulos.
Operação Tit.: Informar o código da operação da entrada do título.
Data Baixa: Informar a data da baixa dos títulos.
Tipo Baixa: Selecionar entre baixa total ou parcial.
% Desconto: Informar a porcentagem do desconto.
Oper. Baixa: Informar a operação da baixa do título (desconto, abatimento, juros);
Observação: Informar uma observação caso necessário.
E clicar em 
.
Após listados os títulos, basta selecionar os titulos que serão baixados e clicar em 
.
ABA – BAIXAR ADIANTAMENTOS
Nessa aba é possível realizar a baixa do(s) adiantamento(s) (podendo ser em lote) com a(s) nota(s) de origem, ou seja, ela atrela o lançamento de adiantamento ao lançamento da nota fiscal.
Pode acontecer do adiantamento ser um valor maior que o da nota fiscal, caso isso aconteça deve ser baixado a diferença como devolução na primeira aba – BAIXA FORNECEDOR.
