1.PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF0430, o usuário deverá solicitar na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2.OBJETIVO:
Essa tela serve para fazer operações com BANCOS e FIDICS. Através dela é possível gerenciar os títulos e suas situações (duplicata simples/duplicata em carteira/duplicata descontada, entre outras).
2.1Aba Operação: Incluir as duplicatas no esquema correto;
2.2Aba Tipo Docto.: Consultar os tipos de duplicatas cadastradas;
2.3Aba Movto: Consultar débitos e créditos inerentes a operação;
2.4Aba Esquema: Consultar os esquemas possíveis de serem realizados com as duplicatas;
2.5 Parâmetro Cliente: Cadastrar os parâmetros para um determinado cliente.
3.RESPONSABILIDADES:
3.1Usuário: Efetuar as operações de acordo com o esquema correto.
4.PROCEDIMENTO:
4.1 Aba Operacao:
Nessa aba, é possível fazer as alterações dos tipos de duplicatas.
Seq: Essa informação é preenchida automaticamente, quando [CLICA] na tecla [ENTER] após o campo obs;
Data operação: Fica preenchida automaticamente, mas é possível alterar;
Situacao: É preenchido automaticamente após [CLICAR] na tecla [ENTER] para sair do campo Data operação;
Esquema: Pressionar [F7] e escolher a operação que deseja realizar;
T. Docto. Orig: É preenchido automaticamente de acordo com a opção escolhida no item Esquema;
T. Docto. Dest: É preenchido automaticamente de acordo com a opção escolhida no item Esquema;
Empresa: Preencher com a empresa e filial a que pertence os títulos;
Banco: Preencher com o banco ou instituição bancária onde será realizada a operação;
Banco Cobranca: Preenche automaticamente com o mesmo banco preenchido no campo Banco;
Obs: Campo de preenchimento opcional;
Boleto: Preenchido automaticamente após [CLICAR] na tecla [ENTER] ao finalizar o preenchimento do campo Banco.
% Juros Mora: Preenchido automaticamente após [CLICAR] na tecla [ENTER] ao finalizar o preenchimento do campo Banco.
% Multa Atraso: Preenchido automaticamente após [CLICAR] na tecla [ENTER] ao finalizar o preenchimento do campo Banco.
Dias protesto: Preenchido automaticamente após [CLICAR] na tecla [ENTER] ao finalizar o preenchimento do campo Banco.
Incluir: Ao [CLICAR] no botão [INCLUIR] o sistema abrira uma nova janela:
Empresa: Preenche automaticamente com a mesma empresa digitada na tela anterior;
Cliente/Cnpj: Preenchimento opcional;
Valor maior que: Preenchimento opcional;
Banco (Par. Cliente = Operação): Preenchimento opcional;
Periodo: [CLICAR] no flag e escolher vencimento ou emissão;
Consultar: Ao [CLICAR] no botão [consultar] o sistema irá listar os títulos a serem incluídos na operação;
Processar: Ao [CLICAR] no botão Processar vai efetuar o fechamento da operação;
Reabrir: Ao [CLICAR] no botão Reabrir é possível excluir um titulo da operação;
Reprocessar: Após excluir um título da operação, será necessário reprocessar;
Movimento: Nesse botão é possível calcular uma recompra de títulos descontados;
: Ao [CLICAR] nesse botão é possível excluir um título da operação;
: Ao [CLICAR] na impressora é possível gerar um relatório dos títulos presentes na operação;
Aquisição: Ao [CLICAR] no botão Aquisição a tela abaixo será aberta;
Data operação: vem preenchido automaticamente com a data informada na primeira tela, mas é passível de alteração;
% Aquisição: Informar a porcentagem de aquisição que será utilizada na operação;
Total sel.: Informar o valor total da operação e [CLICAR] no 
para calcular a aquisição.
CSV – TITULOS: Gera os títulos em CSV;
Boleto: Ao [CLICAR] no botão Boleto a tela abaixo é aberta;
Empresa: Essa informação vem automaticamente de acordo com as informações incluídas na primeira tela;
Cliente/CNPJ: Preencher com o cliente ou CNPJ do qual pretende emitir os boletos, ou deixar em branco caso queira emitir todos os boletos da operação;
Saída: Clicar no flag para definir se deseja visualizar os boletos em tela ou via arquivo.
Remessa: Ao [CLICAR] no botão Remessa, o sistema te levara automaticamente a tela SGF0600, aba 2 manual; consultar manual tela SGF0600 – COBRANCA BANCARIA;
XML: Ao [CLICAR] no botão XML a tela abaixo será aberta;
Empresa: Vem preenchido automaticamente de acordo com a empresa informada na primeira tela;
4.2 ABA TIPO DOCTO.
Nessa aba, é possível pesquisar os tipos de duplicatas registrada em sistema para uso nas operações;
4.3 ABA MOVTO
Nessa aba é possível verificar através de consulta [F7/F8] o código dos movimentos de debito ou credito que deverão ser usados na aba 1, botão MOVTO.
4.4 ABA ESQUEMA
Essa aba é utilizada para verificar o esquema que poderá ser utilizado na aba 1 de transferência de duplicatas;
4.5 ABA ESQUEMA MOVTO
Nessa aba, é possível parametrizar os bancos que serão utilizados nas operações.
4.6 PARAMETRO CLIENTE
Nessa aba é possível parametrizar os clientes para que sejam negociados ou não com banco ou fidcs.
Fim.