1.OBJETIVO
Essa tela é utilizada para fazer encontro de contas (receber x pagar).
2.RESPONSABILIDADES
2.1.Tela. Realizar o encontro de contas fazendo as baixas dos títulos à receber x à pagar.
2.2.Usuário. Responsável pelo lançamento.
3.PROCEDIMENTO
3.1.ABA NEGOCIAÇÃO: Nessa aba será apresentado os títulos a receber e a pagar. Para localizar os títulos [APERTAR] F7 ou [CLICAR] em liberar pesquisa, digitar o código da empresa e/ou raiz do CNPJ do cliente/fornecedor [APERTAR] F8 ou [CLICAR] em executar pesquisa.
Após os títulos serem listados, preencher o valor do título a receber e a pagar que serão baixados, no campo VLR. NEG. tanto no quadro TITULOS – COBRANÇA quanto no quadro TITULOS – PAGAMENTO. [CLICAR] em salvar (disquete na tela). Ao salvar o sistema ira automaticamente para ABA CONSULTA.
3.2. ABA CONSULTA: Para localizar os títulos [APERTAR] F7 ou [CLICAR] em liberar pesquisa, digitar o código da empresa e/ou raiz do CNPJ do cliente/fornecedor [APERTAR] F8 ou [CLICAR] em executar pesquisa.
Após localizar o encontro de contas que será feito, conferir se os lançamentos estão corretos, informar uma conta BANCO e da DATA BAIXA, clicar no botão baixar. O sistema fara uma baixa automática no contas a receber e no contas a pagar.
Fim.