SGF7400 – SALDOS E TRANSFERÊNCIAS
1. PREMISSA:
Para ter acesso à tela SGF7400, o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS;
Para iniciar o uso da tela SGF7400 é necessário estar liberado no controle 831, liberação essa realizada através da tela INF5004 – GESTAO DE CONTROLES e realizar o lançamento do saldo inicial dos bancos, na tela SGF7420 - SALDO INICIAL.
Para determinar o departamento e a seção padrão por empresa deve ser realizada uma configuração no controle 991- Cadastro de departamento e Seção Padrão no financeiro.
2. OBJETIVO:
Essa tela é utilizada para empresas que trabalham com mais de uma conta corrente, ela possibilita fazer as movimentações internas de um banco para outro, afim de cobrir saldos e realizar lançamentos futuros.
Esta tela possui a seguinte aba/página:
•SALDOS E TRANSFERÊNCIAS.
3. RESPONSABILIDADE
3.1. GESTOR: Consultar, fechar e reabrir saldos;
3.2. USUÁRIO: Consultar saldos e realizar transferências entre contas.
4. PROCEDIMENTO:
4.1 ABA SALDOS E TRANSFERÊNCIAS.
Essa aba serve para consulta, transferência, fechamento e abertura de saldos. As transferências realizadas irão refletir na tela SGF7300- CONCILIAÇÃO BANCARIA.
4.1.1 CONSULTAR SALDOS:
Para consultar os saldos bancários, o usuário deverá informar os parâmetros a seguir:
Pressionar [ENTER] ou [TAB] para mudar de campo.
Empresa: Preencher a empresa que deseja realizar a consulta;
Banco: Preencher o código do banco que deseja realizar consulta; caso queira visualizar o saldo de todas as contas, deixar o campo BANCO em branco.
Automaticamente os campos MOEDA, DATA e SITUAÇÃO serão preenchidos, podendo ser alterados pelo usuário.
[CLICAR] no botão CONSULTAR.
4.1.2 TRANSFERIR SALDOS:
Para realizar uma transferência o usuário devera realizar a consulta sem informar banco, dessa forma, trazendo todas as contas correntes da empresa:
Ao visualizar as contas, [CLICAR] duas vezes na conta de onde irá debitar o recurso ou deixar o cursor sobre a conta debito e [CLICAR] em
, será preenchido o campo CONTA DEBITO que fica dentro de PROGRAMAR TRANSFERENCIA no canto inferior esquerdo da tela;
Na sequência [CLICAR] duas vezes na conta onde será creditado o recurso ou deixar o cursor sobre a conta credito e [CLICAR] em
, será preenchido o campo CONTA CREDITO que fica dentro de PROGRAMAR TRANSFERENCIA no canto inferior esquerdo da tela.
Preencher VALOR, DIVISAO/SEÇÃO e [CLICAR] no 
Os dados serão transferidos para o campo TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS que fica no canto inferior direito da tela.
Após conferir os dados [CLICAR] no disquete;
Precisando corrigir, [CLICAR] em 
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4.1.3 FECHAR E REABRIR SALDOS:
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Fecha os saldos das contas correntes, para que não tenha mais movimentações; |
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Reabre os saldos das contas correntes para movimentações;
Para fechar e reabrir saldos, será necessário estar no controle 832 SALDOS BANCARIOS - FECHAR E REABRIR SALDOS, essa liberação deverá ser realizada na tela INF5004 – GESTAO DE CONTROLES. Para fechar um saldo é necessário que todos os registros estejam conciliados na tela SGF7300 – CONCILIAÇÃO BANCARIA e também que não haja nenhum extrato pendente. Só será possível fechar saldo do dia anterior para traz, pois, o dia atual poderá ainda ter movimentação até o fim do dia. Para realizar o fechamento de saldo, deve-se fazer a consulta conforme item 4.1.1 desse manual, ticar a linha do saldo que deseja fechar e [CLICAR] no cadeado fechado.
Para realizar a abertura de saldo, deve-se fazer a consulta conforme item 4.1.1 desse manual alterando o campo SITUAÇÃO de ABERTO para FECHADO, ticar a linha do saldo que deseja abrir e [CLICAR] no cadeado aberto.
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5. DESCRIÇÃO DOS BOTÕES DE AÇÃO:
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Seleciona a conta corrente para fazer as movimentações de acordo com a linha selecionada, esse botão pode ser substituído por clique duplo na linha selecionada, fazendo um DE/PARA; |
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Limpa as contas selecionadas para movimentação; |
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Programa a transferência; |
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Salva a transferência; |
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Fecha os saldos das contas correntes, para que não tenha mais movimentações; |
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Reabre os saldos das contas correntes para movimentações; |
