SGF7700 – OPERAÇÕES FINANCEIRA
Essa tela é a responsável por cadastrar, alterar e excluir as operações financeiras.
ABA – OPERAÇÃO
Nessa ABA, podemos consultar as operações e é nessa aba que realizaremos a inclusão de uma nova operação seja de APLICAÇÃO FINANCEIRA ou CAPTAÇÃO FINANCEIRA.
- Botão relatório – Para gerar um relatório da operação em tela.
- Botão editar – Para editar a operação em tela.
- Botão XLS – Para exportar para excel.
Para cadastrar uma nova operação - APLICAÇÃO:
- Clicar em 
no canto inferior direito da tela;
- Selecionar APLICAÇÃO entre: 
;
Seq Operação: Preenchimento automático e de forma sequencial pelo sistema.
Contrato: Informar o número do contrato.
Empresa/Filial: Informar o código da empresa e filial.
Tipo Operação: Preenchimento automático de acordo com o selecionado (1 – Aplicação // 2 – Captação).
Modalidade: Informar a modalidade da aplicação (F9 para consultar).
Sistema de amortização: Informar o sistema de amortização da aplicação (F9 para consultar).
Método do cálculo: Informar o método do cálculo da aplicação (F9 para consultar).
Data de realização: Informar a data da realização da aplicação.
Data da carência: Informar a data da carência da aplicação.
Data de vencimento: Informar a data de vencimento da aplicação.
Moeda: Informar a moeda da aplicação (1- Real, 2- Dólar).
Valor Operação: Informar o valor da aplicação financeira.
SUB-ABA – CONTAS
Nessa sub-aba, devemos informar as contas bancárias de entrada e saída.
Conta de entrada: Conta bancária utilizada na contratação da aplicação.
Conta de saída: Conta bancária utilizada para os resgastes da aplicação.
Para cadastrar, informar Banco, Agência, Código da Conta, Dígito e Tipo.
SUB-ABA – OBSERVAÇÕES
Nessa sub-aba, podemos informar alguma observação referente a aplicação.
SUB-ABA – ENCARGOS
Nessa sub-aba, podemos informar os encargos (impostos) incidente sobre a aplicação.
SUB-ABA – NEGOCIAÇÃO
Nessa sub-aba, é onde iremos parametrizar a valorização (taxa de juros e indexadores), e o cálculo da aplicação.
Na valorização, iremos informar o indexador da valorização, percentual, unidade de tempo, quantidade de dias do cálculo, o tipo de juros (simples ou composto) e se iremos arredondar ou não as casas decimas.
No cálculo, iremos informar o cálculo, qual o tipo de incidente (no exemplo abaixo foi juros) juros CDI a 100%.
SUB-ABA – EVENTO
Nessa sub-aba teremos os eventos (aplicação/resgate/apropriação) já realizados e previstos, também os movimentos (distribuição dos valores como por exemplo: principal/juros/encargos).
Na sub-aba MOVTO, contempla o valor dos movimentos, onde é possível informar o valor de ajuste, nos casos em que o banco calcular um valor diferente do sistema DENVER, no exemplo acima foi calculado o valor de R$ 2.271,44 de IR, caso o banco tivesse calculado um valor de R$ 2.275,44, deverá ser informado o valor de R$ 4,00 nesse campo.
- Liquidar o evento – Resgate.
Alterar / liquidar evento – Responsável por realizar o resgate do valor (obedecendo a carência informada no cadastro da aplicação) – Podendo ser alterado a data do resgate ou resgatado um valor parcial.
No exemplo abaixo foi resgatado o valor de R$ 4.000,00 do saldo principal.
Reverter liquidação.
Caso tenha sido gerado um evento (aplicação/resgate) sem gerar o movimento bancário/contábil, deverá ser gerado a partir desse botão.
Reverter entrada (desfazer uma entrada de operação).
Excluir evento.
ABA – APROPRIAÇÃO
Nessa aba é onde iremos gerar a apropriação (rendimentos/pagamento) da aplicação ou a captação mensalmente para a geração dos lançamentos contábeis.
ABA – ATUALIZAÇÃO
Nessa aba é onde podemos atualizar e calcular as operações financeiras.
