Processos > PROCESSOS > CONTABIL > CONSULTA DE CONTAS E METAS NO OMA0001

1.PREMISSAS:

•Parametrizar o usuário nos controles 542, 596, 613 e 778 na tela INF5004;

•Parametrizar as contas contábeis com os pacotes e subpacotes na tela SCO1010;

•Parametrizar privilegio para o usuário consultar/incluir contas e metas, na tela OMA0011;

1.1PROCESSO MANUAL

1.1.1 Parametrizar a data limite para o processamento dos dados contábeis (SCO e COC), na tela SCO1050;

1.1.2 Parametrizar as movimentações contábeis na tela COC5000;

1.1.3 Gerar lote e replicar do SCO para o COC, na tela SCO1000;

1.1.4 Parametrizar DRE e titulo, na tela COC5430;

1.1.5 Processar DRE na tela COC5200;

1.1.6 Incluir metas na tela OMA0010;

1.1.7 Processar fechamento mensal de metas, na tela OMA0001;

1.1.8 Consultar as contas e metas, na tela OMA0001.

1.2PROCESSO AUTOMÁTICO

1.2.1 Incluir metas na tela OMA0010;

1.2.2 Parametrizar o processo de gerar lote e replicar automaticamente do SCO para o COC, na tela SCO1040;

1.2.3 Processar e gerar a atualização do OMA automaticamente, na tela SCO1040;

1.2.4 Consultar as contas e metas, na tela OMA0001.

2.OBJETIVO

Parametrizar para cadastro e consulta de metas OMA.

3.RESPONSÁVEL

Usuário: Realizar cadastro de controles, parâmetros para cadastro;

Denver: Cadastrar gestor de controle caso não houve um gestor cadastrado para a empresa.

4.PROCEDIMENTO

4.1PROCEDIMENTO MANUAL

4.1.1 Parametrizar o usuário nos controles na tela INF5004

4.1.1.1 Resolução incluir um usuário como gestor de controle.

•O usuário informa via chamado qual controle e qual usuário deve estar como GESTOR DO CONTROLE de uma determinada empresa;

•No INF5004 é consultado o controle (F7, número do controle, F8) e no campo GESTORES DO CONTROLE é incluso o GESTOR usuário, divisão ou empresa, filial, departamento, seção mencionada na abertura do chamado (ACESSO RESTRITO DENVER).

•Posteriormente o usuário INCLUSO COMO GESTOR, estará habilitado para incluir uns outros usuários no INF5004 no controle para a funcionalidade/aplicabilidade do controle

4.1.1.2 Resolução incluir um usuário em um controle.

•O usuário deve consultar no INF5004, para verificar se não há um Gestor de controle incluso para a empresa. Consulta-se INF5004 campo controle (F7, número do controle, F8);

•Se NÃO houver, o usuário deve observar o PONTO 1 INCLUIR UM USUARIO COMO GESTOR DE CONTROLE.

•Se HOUVER um gestor cadastrado para o controle, o usuário deve solicitar ao gestor do controle a inclusão desse usuário para ter acesso.

4.1.2 Parametrizar a data limite na tela SCO1050

4.1.2.1 Acessar a tela SCO1050, aba PRIVILEGIO;

4.1.2.2 Consultar o usuário e o módulo (Nos campos USUÁRIO e SIGLA) que deseja parametrizar;

4.1.2.3 Informar a data limite para o início da operação (A operação contábil só poderá ser feita a partir da data informada);

4.1.2.4 [CLICAR] no botão para salvar.

Obs: Caso for parametrizar o SCO separado do COC, segue para o tópico 3, caso for parametrizar o SCO junto do COC, segue para o tópico 4.

4.1.3 Gerar o lote na tela COC5000

4.1.3.1 Acessar a tela COC5000, aba GERAR LOTE;

4.1.3.2 Informar o centro de custo (Empresa e Filial);

4.1.3.3 Informar o período (Data de início e fim);

4.1.3.4 Selecionar a opção GERAR LOTE;

4.1.3.5 Selecionar o lote;

4.1.3.6 [CLICAR] no botão [CONFIRMAR]

4.1.4 Gerar lote na tela SCO1000

4.1.4.1 Acessar a tela SCO1000, aba GERAR LOTE;

4.1.4.2 Selecionar a opção GERAR LOTE;

Obs: Caso não tenha gerado os lotes, seguir com os próximos passos, mas caso já tenha gerado, pular para o passo 4.1.1.7.

4.1.4.3 Informar o centro de custo (Empresa e Filial);

4.1.4.4 Informar o período (Data de início e fim);

4.1.4.5 Selecionar os lotes que deseja processar;

4.1.4.6 [CLICAR] no botão [PROCESSAR - GERAR LOTE];

4.1.4.7 Selecionar a opção COPIA SCO PARA COC;

Obs.: Após processar essa opção, tudo que foi gerado ou processado no SCO, será replicado para o COC.

4.1.4.8 [CLICAR] no botão [PROCESSAR - GERAR LOTE];

Obs: Caso tenha o TITULO parametrizado, pular para o tópico 4.1.6, caso não, seguir com o tópico 4.1.5.

4.1.5 Parametrizar o TITULO na tela COC5430

4.1.5.1 Acessar a tela COC5430, aba BASE DEMONSTRATIVO;

4.1.5.2 [CLICAR] no botão [PROCESSAR - GERAR LOTE] para cadastrar o título OMA;

•Informar o codigo do título OMA;

•Informar a descrição do título

•[CLICAR] no botão [DISQUETE AZUL] para salvar;

•[CLICAR] no botão [VOLTAR] para SAIR.

4.1.5.3 Informar o código do título, no campo TITULO na parte superior da tela;

4.1.5.4 Informar a descrição do título;

4.1.5.5 Informar a referência;

4.1.5.6 Seleciona o titulo OMA;

4.1.5.7 Informar a conta;

4.1.5.8 Informar o tipo de mercado;

4.1.5.9 Informar a divisão de negócio;

4.1.5.10 Informar o tipo de custo;

4.1.5.11 [CLICAR] no botão [DISQUETE AZUL] para salvar.

4.1.6 Processar DRE (Demonstrativo) na tela COC5200)

4.1.6.1 Acessar a tela COC5200, aba BALANCETE/DRE;

4.1.6.2 Selecionar a Função (Demonstrativo);

4.1.6.3 Informar o centro de custo (Empresa e Filial);

4.1.6.4 Informar o ano da conferência;

4.1.6.5 Informar os meses (Inicial e final);

4.1.6.6 [CLICAR] no botão [GERAR] para gerar.

4.1.7 Cadastrar metas na tela OMA0010

4.1.7.1 Acessar a tela OMA0010, aba METAS;

4.1.7.2 Informar o centro de custo (Empresa, Filial, Departamento e Seção);

4.1.7.3 Informar o período (ano/mês);

4.1.7.4 Informar o pacote e subpacote;

4.1.7.5 Informar a conta;

4.1.7.6 Informar o valor da meta;

4.1.7.7 [CLICAR] no botão [DISQUETE AZUL] para salvar.

4.1.8 Processar fechamento mensal OMA na tela OMA0001

4.1.8.1 Acessar a tela OMA0001, aba PROCESSAMENTO;

4.1.8.2 Selecionar a opção OMA FECHADO (META MENSAL);

4.1.8.3 Informar o centro de custo (Empresa e Filial);

4.1.8.4 Informar o período (Mês inicial e final);

4.1.8.5 [CLICAR] no botão [PROCESSAR] para processar.

4.1.9 Consultar metas na tela OMA0001

4.1.9.1 Informar o centro de custo e o período;

Obs.: A opção 600 no campo TITULO, vem do módulo COC.

4.1.9.2[CLICAR] no botão [CONSULTAR].

4.2PROCEDIMENTO AUTOMÁTICO

4.2.1 Cadastrar metas na tela OMA0010

4.2.1.1 Acessar a tela OMA0010, aba METAS;

4.2.1.2 Informar o centro de custo (Empresa, Filial, Departamento e Seção);

4.2.1.3 Informar o Período (Ano e Mês);

4.2.1.4 Informar o pacote e o subpacote;

4.2.1.5 Informar a conta;

4.2.1.6 Informar o valor da meta;

4.2.1.7 [CLICAR] no botão [DISQUETE AZUL] para salvar.

4.2.2 Parametrizar a geração de lotes automaticamente no SCO e COC, na tela SCO1040

Obs.: Após essa parametrização, os lotes serão processados automaticamente sem a necessidade de interação do usuário na tela SCO1000.

4.2.2.1 Acessar a tela SCO1040, aba PARAMETRO GERAR LOTE;

4.2.2.2 Acessar o centro de custo (Empresa);

4.2.2.3 Informar a sigla (SCO);

4.2.2.4 A opção SIM, para replicar os lotes processados do SCO para o COC;

Obs.: Significa que o lote será processado primeiro no SCO e posteriormente será replicado para o COC.

4.2.2.5 Informar o número do lote;

4.2.2.6 Informar o número de dias a menos no mês para o processamento;

Obs.: Significa que o lote será processado no dia que é resultado do cálculo entre a quantidade dos dias de um mês, menos a quantidade de dias informado, por exemplo, se informarmos 5 dias, o lote será processado no dia 25 dias do mês que contem 30 dias (Dia de Processamento = Mês – Dia informado).

4.2.2.7 [CLICAR] no botão [DISQUETE AZUL] para salvar.

4.2.3 Parametrizar a geração de lotes automaticamente no OMA, na tela SCO1040

Obs.: Após essa parametrização, os lotes serão processados automaticamente sem a necessidade de interação do usuário na tela OMA0001.

4.2.3.1 Acessar a tela SCO1040, aba PARAMETRO GERAR LOTE;

4.2.3.2 Informar o centro de custo (Empresa);

4.2.3.3 Informar a sigla (OMA);

4.2.3.4 Selecionar a opção NAO, para não replicar os lotes processados do SCO para o COC, esse processo foi feito no passo 2, não precisa repetir;

Obs.: Significa que o lote não será processado no SCO e nem será replicado para o COC.

4.2.3.5 Informar o número do lote;

4.2.3.6 Informar o número de dias a menos no mês para o processamento;

4.2.3.7 CLICAR] no botão [DISQUETE AZUL] para salvar.

4.2.4 Consultar metas na tela OMA0001