Essa tela é utilizada para fechar o câmbio da exportação (recebimento no pais de origem). Para acesso a essa tela é necessário solicitar no INF1220.
Aba – Contrato - ACC.
Dados Globais:
Nro Contrato: Digitar o número do contrato.
Exportador: Digitar empresa/filial que está exportando.
Corretora: Preencher o código da corretora (F9 busca as corretoras cadastradas), se a mesma não estiver cadastrada, fazer o cadastro no SGE2000.
Banco Cambio: Digitar o banco que faz o processo de liquidação do cambio (Previamente definida e cadastrada no SGF0010)
Banco Crédito: Digitar o banco que irá entrar o dinheiro. (Previamente definida e cadastrada no SGF0010)
Moeda: Digitar a moeda que está sendo feita o câmbio. (Fo busca as opções).
Vlr. Me: Digitar o valor do câmbio, na moeda que foi feita venda.
Taxa Cambial: Digitar a taxa de cambio da operação.
Data credito: Digitar a data que o dinheiro entrará na conta.
Juros/Premio – Tipo:
Caso exista no contrato algum juros/prêmio preencher o valor da porcentagem nos campos
ACC; ACE; Atraso; Premio.
Documentos:
Data entrega Docto: Preencher a data que recebeu o contrato.
Prazo Cambial: Colocar em dias, quando ira receber o valor.
Data da liquidação: Preencher com a data de recebimento do valor.
Obs: Caso queria colocar alguma observação, digitar nesse campo.
Tipo Operação: Selecionar qual operação e equivalente ao contrato.
Tipo Transação:
Limite: Selecionar a opção conforme contrato.
Forma de pagamento: Selecionar a opção conforme contrato
Aba – Vincular Processo / Contrato - Ace
Nro Processo: Digitar o número do processo de exportação gerado no EXP2000.
Nro Contrato: Digitar o número do contrato.
Banco Contrato: Digitar o banco do contrato (F9 busca informações)
Bando Remessa: Digitar o banco onde irá receber o dinheiro.
Cobrança: Seleciona Opção.
Vlr Vincular: Digitar o valor que será vinculado ao processo, o mesmo pode ser total ou parcial.
Digitar a data de Vinculação, Data de Entrega do Docto e a Data de Vencimento.
Salvar.
Aba – Liquidação
Nro Processo: Digitar o número do processo de exportação gerado no EXP2000.
Nro Contrato: Digitar o número do contrato.
Sequencia: 1 (indica que é 1º pagamento referente ao processo, caso seja parcial, para os próximos pagamentos ir preenchendo com número sequencial 2, 3....).
Tipo de Baixa: Selecionar o tipo de baixa.
Vlr Liquidação: Digitar o valor que está sendo liquidado, podendo ser total ou parcial.
Data Liquidação Exterior: Digitar a data que houve a liquidação no exterior.
Data Liquidação Pais: Data que houve a liquidação pais (origem)
Data debito na conta: Data que o dinheiro entrou na conta.
D. liq. Exterior Cliente: Data que o Cliente pagou.
Caso haja alguma despesa adicional digitar nos campos “despesas”.
