FIS0310 – UTILITÁRIO – CONCILIAÇÃO LIVRO FISCAL
Essa tela tem como objetivo fazer uma auditória no cruzamento das informações e assim garantir as mesmas de forma segura.
ABA – DIF VLR CONTÁBIL
Essa aba efetua a conciliação dos valores referentes ao campo VALOR CONTÁBIL, das notas fiscais as quais tenham gerado livro de entrada ou de saída, o valor contábil é o valor total da nota fiscal, ou seja, ele efetua a seguinte formula: VALOR DA BASE DE CALCULO + VALOR DE ISENTO + VALOR DO CAMPO OUTRAS + VALOR DO IPI.
A diferença que ocorrer deverá ser exatamente o valor do IPI, pois, quando ocorre a venda a consumidor final ou venda a não contribuinte o IPI é agregado a base de cálculo de ICMS, ou da ST para os cfop’s que tenham a incidência desse imposto, mas mesmo assim toda e qualquer diferença deve ser investigada pelo fiscal.
EMPRESA/FILIAL: Empresa e filial que efetuará a conciliação;
FILIAL CNPJ: Caso não tenha o código da filial é possível, pelo CNPJ caso o tenha;
PERIODO: Período que ocorrerá a conciliação;
CFOP: Caso queira segregar a conciliação a apenas um CFOP;
UF: Caso queria segregar a conciliação a uma UF;
PESSOA NOTA: Caso queria segregar a conciliação a um código de pessoa (cliente ou fornecedor);
NUMERO NOTA: Caso queria segregar a conciliação a uma nota;
TIPO DE IMPOSTO: ICMS ou IPI deverá ser selecionado o imposto;
TIPO DE NOTA: deverá ser selecionado o tipo se entrada ou saída;
FIS0311: Funcionalidade FIS0311 é o relatório da tela, muito utilizado para conferência de impostos principalmente no que tange o ICMS ST;
Tela de conciliação:
ABA – DIF VLR CONTÁBIL
Nessa aba é possível o valor do imposto destacado em nota e valor destacado no livro fiscal, se ocorrer divergências entre esses campos irá trazer a diferença existente, nessa tela também tem a funcionalidade do relatório FIS0312.
EMPRESA/FILIAL: Código da empresa e da filial que será gerada a conciliação;
PERIODO: Período que será gerado a conciliação;
UF: Caso o usuário queira segregar a conciliação por uf;
NATUREZA: Caso o usuário queira segregar a conciliação por CFOP;
TIPO: Será aberto o list com a conciliação de Entradas ou Saídas;
NRO NOTA: Caso o usuário queira conciliar o segregado por número da nota;
PROCESSAR CAB: Processar todos os campos 
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PROCESSAR (ITENS): Processar por itens 
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ABA – DIF ALIQUOTA
Nessa tela é possível conciliar os valores destacados em notas fiscais e alíquotas informadas, o sistema concilia a equação relacionada, por exemplo: se foi mencionado a base de cálculo de R$ 100,00 e uma alíquota de ICMS 12% o valor destacado de ICMS deverá ser de R$ 12,00, mas se por ventura for informado R$ 14,00 o sistema irá identificar a diferença ocorrida.
ABA – NOTA FALTANDO
Nessa tela é conciliado todas as notas fiscais que foram geradas, porém por algum motivo (Ex: Uma exclusão errônea) não estão no fiscal nem na contabilidade.
