Para realizar o Fluxa de caixa é necessário realizar a conciliação nos contas a pagar e a receber, em seguida fazer as movimentações necessárias, assim como as previsões. Lembrando que as OCs já aprovadas e os lançamentos já realizados, consta automaticamente nas movimentações sem a necessidade de fazer previsões manuais.
Existem duas possibilidades de fazer a conciliação bancaria, seja ela por arquivo, onde é importado para o sistema o arquivo no formato FEBRABAN, e o usuário apenas aponta as diferenças (caso houver) OU fazer a conciliação de forma manual, onde conferimos o extrato físico com o sistema.
A conciliação bancaria é feita na tela SGF7300.
Depois de ter realizado toda a conciliação bancaria, caso a empresa trabalhe com mais de um banco, pode ser que exista a necessidade de fazer transferências e movimentações de saldos, essa transferência e movimentação de saldo é realizado na tela SGF7400.
Em seguida é possível criar o cenário para o Fluxo de Caixa na tela SGF7500, para visualizar e gerar o relatório, seja ele do mais simples ao mais detalhado.
Fluxo de Caixa: Não precisa preencher;
Pais Calendário: Preenchido automaticamente pelo sistema;
Período: Informar o período desejado, sendo, CAIXA (data caixa mais 1 dia útil), PAGAMENTO (dia do pagamento e recebimento) e COMPETÊNCIA (vencimento);
Dias: Selecionar se deseja dias úteis e ou corridos;
Moeda: Informar o código da moeda;
Outras Moedas: Selecionar se deseja fazer conversão de moeda;
Vlr Tx Fixa: Se em OUTRAS MOEDAS estiver selecionado para fazer a conversão, informar a taxa a ser aplicado, senão deixar em o campo em branco;
Saldo Inicial: Preencher com o saldo de caixa;
Incluir Previsão de Operações: Incluir previsão de operações;
Incluir Previsão de Compras: Incluir ordens de compra pendentes e aprovadas;
Incluir Previsão de Intercompany: Incluir lançamentos entre filiais;
EMPRESAS/BANCOS
É possível estar escolhendo a empresa para gerar o fluxo de caixa nas abas GRUPO, NEGOCIO e EMPRESA, o mais usual é habilitar pela aba EMPRESA, caso a empresa tenha mais de uma filial, habilitar na aba FILIAL e se necessário habilitar BANCOS e CONTAS;
Visão: Grava o formato do fluxo de caixa para futuras consultas;
Cenário: Grava a visão do fluxo de caixa e todas as informações geradas, não possibilitando nenhum tipo de alteração.
TEMPERATURAS
Passado, Transitório (Presente) e Futuro.
Segue exemplo da tela preenchida:
Ao personalizar todo o fluxo de caixa conforme necessidade, clique no botão FORMATO, para abrir a janela abaixo.
FLUXO DE CAIXA – FORMATO
Listar: Selecionar COM MOVIMENTOS (o sistema irá mostrar apenas os planos que teve movimento) ou TODOS (o sistema irá mostrar todos os planos com e sem movimento);
Nível: Selecionar de 1 a 3 o nível de abertura;
Expressão Vlrs: Selecionar a expressão de valores, como deseja que seja demostrado no fluxo de caixa, exemplo, unidades, dezenas, centenas, etc...;
Casas Decimais: Informar a quantidade de casa decimais;
LINHAS
Linhas: Informar o plano;
Plano alternativo: Tecle F9, para listas os planos, caso opte pelo plano alternativo;
COLUNAS
Colunas: Selecionar uma opção;
UNIDADE DE TEMPO
Preencher conforme deseja visualizar no relatório do fluxo de caixa, segue exemplo, considerando o período de 21/05/2021 a 31/12/2025.
