1.OBJETIVO:
Permite o lançamento de notas e documentos sem ordem de compra aprovada.
Exemplos de documentos: notas internas para gerar estoques, remessas, fretes, devoluções, etc.
2.PREMISSA:
2.1. Solicitar acesso às telas – INF1220;
2.2. Cadastro de materiais e produtos - SCM2003, antes de efetuar o cadastro de produto / material, verificar se realmente não existe cadastro do mesmo nas telas SCM0060 ou SCM0090;
2.3. Cadastro de fornecedor - SGE2200;
3.PROCEDIMENTO
3.1.Lançamento de documento sem ordem de compra
Os lançamentos da tela SCM0202 seguem o mesmo processo do SCM0200, o que difere é que não existe uma ordem de compra à ser selecionada e comparada para gerar uma inconsistência.
Segue abaixo alguns exemplos de lançamento:
NOTA DE ENTRADA informar o número do documento pressionar [ENTER];
EMPRESA informar o número da empresa, pressionar [ENTER];
FILIAL informar o número da filial, pressionar [ENTER];
FORNECEDOR se estiver configurado com a trava do GED (Controle 913), o sistema irá carregar a lista de fornecedores que possuem o número da nota informada no GED, selecione o código fornecedor, pressionar [ENTER]. Se não estiver na trava do GED deve informar o número do CNPJ/CPF do fornecedor, selecionar a alocação desejada e pressionar [ENTER];
EMISSAO: carregamento automático, se tiver no GED0010, ou deve informar a data da nota fiscal e pressionar [ENTER];
LANCAMENTO: carregamento automático, data do dia do lançamento, pressionar [ENTER];
DOCUMENTO carregamento automático;
TIPO NOTA – F9: informar o código, ou pressionar [F9], selecionar o tipo clicar em 
, e pressionar [ENTER];
GERA ESTOQUE? Carregamento automático, de acordo com o cadastro do tipo da nota;
CONSUMIDOR FINAL carregamento automático, essa entrada via de Consumo Final, se for "Sim" e tiver ICMS é agregado o Valor de IPI na base de cálculo do ICMS, se for "Não" não é agregado o Valor de IPI na Base de ICMS;
MODELO: Carregamento automático de acordo com o modelo informado no GED0010, ou pressionar [F9], selecionar o modelo da nota e clicar em OK, ou digitar o número do modelo e pressionar [ENTER];
PESO BRUTO: Opcional, mas no caso pode informar o peso bruto que consta no documento fiscal e pressionar [ENTER];
SERIE: Carregamento automático, de acordo com o lançamento no GED0010, ou pressionar [F9], selecionar a série da nota e clicar em 
, ou digitar o número da série e pressionar [ENTER];
Nota: caso não tenha série alocada para o fornecedor o sistema irá travar com a mensagem abaixo, será necessário no SGE efetuar a alocação da série ao fornecedor:
OBS LIVRO: Opcional, no caso, clicar no botão, para abrir a caixa de observação, e caso necessário digitar a observação que ficará gravada na observação do livro, para consultas futuras;
OBS. NF: Opcional, no caso, clicar no botão, para abrir a caixa de observação, e caso necessário digitar a observação que ficará gravada na observação da nota fiscal, para consultas futuras;
Após concluir o lançamento do cabeçalho o cursor irá para o lançamento da parte do financeiro no campo parcela se o tipo de nota (Cadastro FIS0001 – Aba Operação) estiver indicando “Gera título no financeiro”, ou se tiver indicando “Liberar Digitação de Parcela a Pagar”, essas condições são desconsideradas para lançamentos onde o modelo da nota indica que é uma “NFI - indica que é um documento para controle interno”
Neste local o sistema puxa do GED0010 a data do primeiro vencimento, se tiver no GED0010.
PARCELA: Informar qual o número da parcela pressionar [ENTER];
EMPRESA: Informar código da empresa e pressionar [ENTER];
FILIAL: Informar o código da filial e pressionar [ENTER];
VENCIMENTO: Informar a data do vencimento e pressionar [ENTER];
DIAS: Informar em casos de não tiver no documento fiscal as datas exatas, apenas os dias como exemplo: 30/60/90, caso tenha a data informado no campo anterior vencimento, esse campo ficará vazio, pressionar [ENTER];
VLR PARCELA: Informar o valor da parcela referenciada, pressionar [ENTER];
Repita as etapas acima se tiver mais de 1 parcela, no campo PARCELA informaria a sequência exemplo no caso abaixo seria 2, informar no caso 2 e pressionar [ENTER] para ir para o próximo campo, terminando de informar clicar em 
.
Se tiver no GED0010 o sistema vai carregar com o número da chave, caso contrário deve digitar os 44 caracteres, ao final, pressionar [ENTER];
Sistema direciona para informar a nota de entrada de origem sempre que o modelo identificar que o lançamento é referente a um frete:
NOTA ENTRADA: informar o número da DANFE mencionado no CTE objetivo do transporte, e pressionar [ENTER];
SERIE: pressionar [F9] selecionar a série da nota, ou digitar o número da série e pressionar [ENTER];
MODELO: pressionar [F9] selecionar o modelo da nota, ou digitar o número do modelo e pressionar [ENTER];
CLASSE: pressionar [F9] selecionar a classe do fornecedor, ou digitar o número da classe e pressionar [ENTER];
SUBCLASSE: pressionar [F9] selecionar a sub classe do fornecedor, ou digitar o número da sub classe e pressionar [ENTER];
FORNECEDOR: pressionar [F9] selecionar o fornecedor, ou digitar o número do fornecedor e pressionar [ENTER];
MATERIAL: Pressionar [F9] ou digitar o código do material e pressionar [ENTER];
Filial Destino: Carregamento automático do código da empresa, pressionar [ENTER];
Carregamento automático do código da filial, pressionar [ENTER];
Informar o código do departamento e pressionar [ENTER], ou pressionar [F9] selecionar o departamento e clicar em 
;
Informar o código da seção e pressionar [ENTER], ou pressionar [F9] selecionar a seção e clicar em 
;
NCM: Informar o código do NCM, pressionar [ENTER];
CST: Informar manualmente de acordo com a nota fiscal, pressionar [ENTER];
UN: Unidade de medida de compra do material conforme alocado na filial, preenchimento automático, pressionar [ENTER];
Fator: É o fator de conversão da unidade de medida de mercado x a unidade de medida de movimento (estoque). Ex: Compro em toneladas, mas controlo o meu estoque/movimentação em quilo, ou seja, 1 tonelada comprada tem fator de conversão de 1000 e o meu estoque é gerado 1000 quilos, pressionar [ENTER];
Qtd Nota: Informar a quantidade que foi comprada, pressionar [ENTER];
Vlr Unitário: Informar o valor unitário do item da nota fiscal do material, pressionar [ENTER];
Vlr Total: Calculado automaticamente pelo sistema, podendo fazer ajustes de centavos para o valor total da nf x o valor total dos itens serem iguais, pois dependendo da nota do fornecedor alguns faz arredondamento ou faz truncamento para duas casas decimais e assim as vezes ficando diferente, pressionar [ENTER];
% Imp.: Percentual de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Vlr Custo Importação: Valor de Custo de Importação do Material, pressionar [ENTER];
Red.: Redução de ICMS, se tiver deve informar e pressionar [ENTER];
ICMS: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
IPI: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
Base ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Vlr ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Vlr IPI: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Repita o processo se tiver mais itens para incluir no lançamento.
Ao chegar na última linha vazia pressionar [ENTER] para finalizar os itens, ou com o cursor ir para o campo DESPESA.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o Vlr Total e pressionar [ENTER] para efetivar o lançamento do documento, até efetuar o lançamento, carregando o livro fiscal.
3.2 Lançamento de devolução
NOTA DE ENTRADA informar o número do documento pressionar [ENTER];
EMPRESA informar o número da empresa, pressionar [ENTER];
FILIAL informar o número da filial, pressionar [ENTER];
FORNECEDOR se estiver configurado com a trava do GED (Controle 913), o sistema irá carregar a lista de fornecedores que possuem o número da nota informada no GED, selecione o código fornecedor, pressionar [ENTER]. Se não estiver na trava do GED deve informar o número do CNPJ/CPF do fornecedor, selecionar a alocação desejada e pressionar [ENTER];
EMISSAO: carregamento automático, se tiver no GED0010, ou deve informar a data da nota fiscal e pressionar [ENTER];
LANCAMENTO: carregamento automático, data do dia do lançamento, pressionar [ENTER];
DOCUMENTO carregamento automático;
TIPO NOTA –F9 informar o tipo de nota de devolução, pressionar [ENTER], ou pressionar [F-9] selecionar e clicar em 
;
GERA ESTOQUE? Carregamento automático, de acordo com o cadastro do tipo da nota;
CONSUMIDOR FINAL carregamento automático, essa entrada via de Consumo Final, se for "Sim" e tiver ICMS é agregado o Valor de IPI na base de cálculo do ICMS, se for "Não" não é agregado o Valor de IPI na Base de ICMS;
MODELO: Carregamento automático de acordo com o modelo informado no GED0010, ou pressionar [F9], selecionar o modelo da nota e clicar em OK, ou digitar o número do modelo e pressionar [ENTER];
PESO BRUTO: Opcional, mas no caso pode informar o peso bruto que consta no documento fiscal e pressionar [ENTER];
SERIE: Carregamento automático, de acordo com o lançamento no GED0010, ou pressionar [F9], selecionar a série da nota e clicar em 
, ou digitar o número da série e pressionar [ENTER];
Nota: caso não tenha série alocada para o fornecedor o sistema irá travar com a mensagem abaixo, será necessário no SGE efetuar a alocação da série ao fornecedor:
OBS LIVRO: Opcional, no caso, clicar no botão, para abrir a caixa de observação, e caso necessário digitar a observação que ficará gravada na observação do livro, para consultas futuras;
OBS. NF: Opcional, no caso, clicar no botão, para abrir a caixa de observação, e caso necessário digitar a observação que ficará gravada na observação da nota fiscal, para consultas futuras;
Após concluir o lançamento do cabeçalho o cursor irá carregar a tela de chave de NF-e, para informar:
Informar o código chave de 44 números, pressionar [ENTER];
Sistema direciona para informar a nota referenciada:
NOTA ENTRADA: informar o número da DANFE mencionado no CTE objetivo do transporte, e pressionar [ENTER];
SERIE: pressionar [F9] selecionar a série da nota, ou digitar o número da série e pressionar [ENTER];
MODELO: pressionar [F9] selecionar o modelo da nota, ou digitar o número do modelo e pressionar [ENTER];
CLASSE: pressionar [F9] selecionar a classe do fornecedor, ou digitar o número da classe e pressionar [ENTER];
SUBCLASSE: pressionar [F9] selecionar a sub classe do fornecedor, ou digitar o número da sub classe e pressionar [ENTER];
FORNECEDOR: pressionar [F9] selecionar o fornecedor, ou digitar o número do fornecedor e pressionar [ENTER];
Abrirá a tela para informar a nota que será feito a devolução:
Informar a nota fiscal de saída referente pressionar [ENTER];
Nos campos abaixo o sistema irá carregar com os itens da nota de sáida :
As colunas em branco, são os campos que serão informados manualmente, o sistema possui trava para:
Não deixar devolver QTDE maior do que saiu na nota de saída;
Não deixar devolver Vlr maior do que da nota de saída; ao tentar colocar valor maior o sistema alerta:
Informe os valores e pressionar [ENTER] para mudar de campo;
Agora se tiver mais 1 nota sendo referenciada, deve incluir no campo indicado e pressionar [ENTER];
Ao concluir todas as informações de devolução, que pode ser parcial ou total, deve clicar em 
, para carregar todos os itens selecionados da devolução.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o Vlr Total e pressionar [ENTER] carregará a tela para lançamento financeiro para devolução.
Clicar em 
para selecionar os títulos abertos que será efetuado a baixa por devolução:
Selecione a linha do título que irá abater e clique 2x em cima da linha.
Em Valor Geral informar o valor do título, no caso do exemplo abaixo é de R$ 4.180,00:
Pressionar [ENTER] para atualizar os valores:
Caso seja necessário informar no campo Observações, informar e pressionar [ENTER];
Se não tiver mais títulos para referência pressionar [ENTER] para finalizar o lançamento e gerar o livro fiscal:
3.3 Lançamento de nota interna
Tipo de documento que utilizam um tipo de nota cujo o objetivo é gerar estoque.
NOTA ENTRADA: Informe a numeração da nota, pressionar [ENTER];
FILIAL ORIGEM: Informar o código da empresa, pressionar [ENTER], em seguida, informar o código da filial, pressionar [ENTER];
FORNECEDOR: Informar o código do CPF/CNPJ, pressionar [ENTER];
Abrirá a tela de alocação para seleção do tipo de alocação:
Selecione a alocação e clicar em 
;
EMISSÃO: Informar a data de emissão, pressionar [ENTER];
LANÇAMENTO: Preenchimento automático, pressionar [ENTER];
TIPO NOTA F-9: Pressionar [F9] selecionar a opção 1025 SIMPLES REMESSA (GE), clicar em 
;
Direcionará para selecionar o tipo do modelo da nota:
Selecionar o tipo do modelo 81 NFI e clicar em 
;
PESO BRUTO: opcional informar, no caso de informar, pressionar [ENTER];
SERIE: Informar a série e pressionar [ENTER];
Cursor já direciona para o campo Material:
MATERIAL: Informar o código, ou pressionar [F9] selecionar o material e clicar em 
, pressionar [ENTER];
FILIAL DESTINO: Carregará a empresa que o usuário tem liberação, mas pode ser pressionar [F9] e selecionar a empresa, clicar em 
, pressionar [ENTER];
Na filial, pode pressionar [F9] e selecionar a filial, clicar em 
, pressionar [ENTER];
No departamento, pode pressionar [F9] e selecionar o departamento, clicar em 
, pressionar [ENTER];
Na seção, pode pressionar [F9] e selecionar a seção, clicar em 
, pressionar [ENTER];
LOTE: Opcional informar, caso informado, pressionar [ENTER];
NCM: Carregamento automático do cadastro do SCM0060, caso necessite, pode alterar de acordo com a nota, pressionar [ENTER];
CST: Pressionar [F9] e selecionar o CST, clicar em 
, ou digitar o código de acordo com a nota pressionar [ENTER];
UN MERC.: Carregamento automático de acordo com o cadastro no SCM0090, se trata da unidade de mercado, ou unidade compra;
UN MOV.: Carregamento automático de acordo com o cadastro no SCM0090, se trata da unidade de movimentação, ou unidade que controla o item no estoque;
QTDE NOTA: Informar o volume do material, pressionar [ENTER];
VLR UNITARIO: Carregamento automático de acordo com o último valor de compra, pode alterar o valor, pressionar [ENTER];
VLR TOTAL: Calculado automaticamente pelo sistema, podendo fazer ajustes de centavos para o valor total da nf x o valor total dos itens serem iguais, pois dependendo da nota do fornecedor alguns faz arredondamento ou faz truncamento para duas casas decimais e assim as vezes ficando diferente, pressionar [ENTER];
% IMP.: Percentual de Importação do Material, pressionar [ENTER];
VLR CUSTO IMPORTAÇÃO: Valor de Custo de Importação do Material, pressionar [ENTER];
RED.: Redução de ICMS, se tiver deve informar e pressionar [ENTER];
ICMS: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
IPI: Preenchimento automático, conforme informado no SCM0170, divergência nessa informação também gera inconsistência no lançamento da nota fiscal, pressionar [ENTER];
Base ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
VLR ICMS: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
VLR IPI: Preenchimento automático pelo sistema, podendo ser alterado se precisar, pressionar [ENTER];
Repita o processo se tiver mais itens para incluir no lançamento.
Ao chegar na última linha vazia pressionar [ENTER] para finalizar os itens, ou com o cursor ir para o campo DESPESA.
Com o cursor no campo DESPESA, se no documento possuir valor de despesas informar o valor e pressionar [ENTER];
PEDAGIO: se tiver destacado valor de pedágio, informar o valor e pressionar [ENTER];
DESCONTO: se tiver destacado valor de desconto, informar o valor e pressionar [ENTER];
FRETE: se tiver destacado valor de frete, informar o valor e pressionar [ENTER];
Irá aparecer a mensagem de calculo de rateio, caso queira que os valores(despesa, desconto e frete) sejam rateados de forma proporcional na base/vlr de ICMS e IPI clique em 
para efetuar rateio automático.
Pressionar [ENTER] até o campo Vlr Total e pressionar [ENTER] para efetivar o lançamento do documento;
Clicar em 
para finalizar o lançamento.
4 Informação Documentada
4.1. Para empresas que trabalham com a trava mencionada no GED
Ao efetuar o lançamento, o usuário identificar que não é a série ou modelo correto, deve primeiramente alterar no GED0010 para que depois volte para SCM0202 e efetuar o lançamento, garantindo com isso efetuar lançamento no SCM0200 dos mesmos dados do GED0010.
Este controle entre GED0010 x SCM0202 pode ser acompanhado pelo relatório em SCM0203 > Aba 2 Relatórios > SCM1003.
Consultar e excluir notas lançadas no SCM0202 devem acessar a tela SCM0205.
4.2. Para controle de lançamentos de fretes fora do TRP
Efetuar o cadastro do usuário na tela SCM0032 CADASTRA USUÁRIO PARA LACTO DE NF FRETE, podendo ativar e inativar o usuário para o lançamentos dos fretes pelo SCM0202.
4.3. Para lançamentos de despesas pelo SCM0202
Necessário realizar o cadastro na tela SCM0252 CADASTRO DESPESA X MATERIAL X USUARIO.
Ao efetuar lançamento de nota de serviço em caso de aparecer a mensagem abaixo:
O documento precisa ser inserido na tela SCM0216 LIBERA NOTAS DE FISCAIS PARA LANÇAMENTOS, por um usuário autorizado. Deve-se atentar em lançar os dados iguais no SCM0216 x SCM0202.
4.4. Para lançamentos de fretes tipo 577 - FRETE S/DESPESAS - ENTR. INDUSTRIA-ROD.
Necessário que o usuário esteja alocado na tela SCM0032 para lançamento de frete referente à CTE de notas de saída.
O lançamento do frete deverá ser efetuado dentro do mesmo período do lançamento da nota de origem para que o custo do frete contabilize no custo unitário do material.
Para notas de serviços o cálculo de retenção de imposto é: o imposto IRRF é cobrado com base na data de emissão da nota, e os outros impostos são com base nos vencimentos das parcelas, ambos cobrados no mês postreiro a sua base.
Em casos de mais de 1 frete para a mesma nota, deve ser usado a operação 1315 Frete Redespacho, com isso poderá inserir mais de 1 frete.
4.5. Para lançamentos de notas com finalidades de devolução e retorno
A fim de agilizar o lançamento de notas de devoluções e retornos, ao informar as notas fiscais de saída referente, divisão / seção e CST em atualizar Qtd e Vlr igual o da NF e Outros, é atualizado em massa os campos de divisões / seções e CST nos materiais referentes as notas mencionadas.
Exemplo: Nota de Origem: (vendas) – Provenientes das telas de faturamento COM (COM9000 ou COM0500);
•COM9000 - Numero nota: 114319.
•Efetuando o lançamento da nota de devolução emitida pelo fornecedor no SCM0202, informando os campos de DEPTO, SEÇÃO e CST:
Nota: O utilitário de atualização dos campos DEPTO / SEÇÃO e CST: são atualizados com os mesmos valores em massa conforme informado os campos. Caso deseja efetuar a alteração com valores diferente de DEPTO / SEÇÃO e CST efetuar manualmente.
Número nota: 703613
•Realizando a consulta da nota – SCM0205:
