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Essa tela tem como objetivo gerar as movimentações contábeis e fazer as consultas e manutenções das mesmas.

Para começar a movimentar/lançar nessa tela, antes é necessário estar liberado a data a qual poderá começar a movimentar na tela SCO1050.

 

ABA – CONSULTA RAZÃO

 

Para realizar a consulta, deve preencher no mínimo os campos empresa/filial, período e a conta desejada, após o preenchimento dos campos é possível visualizar a data do lançamento, as contas de debito e crédito, e saldo anterior, totais de débito e crédito, através do número do lançamento é possível dar um <enter> e estar consultando a movimentação de forma mais detalhada (segunda aba).

ABA – MOVIMENTAÇÃO

 

Nesta aba, é possível consultar as movimentações contábeis de forma detalhada conforme gerada pelo processamento dos Lotes contábeis, também é possível fazer um lançamento manual se caso precisar.

Lançamento: Sequencia Única gerada automática pela movimentação contábil para fácil localização do registro;

Lote: O número do lote é comporto por 16 caráteres, sendo:

 00 – Dia;

 00 – Mês;

 0000 – Ano;

 00 – Tipo de Lançamento ou apelidado como Lote;

 000 – Empresa;

 000 – Filial.

Tipo de lançamentos (Lote): Onde conseguimos identificar a origem dos processos na geração Contábil. Abaixo os principais Lotes Contábeis.

 

Informações Referente a Debito

Débito: Número da conta débito sintética do lançamento;

Emp.: Código da empresa da conta débito;

Fil.: Código da filial da conta débito;

Div.: Código da divisão de Negócio da conta débito;

Dep.: Código do departamento da conta débito;

Sec.: Código da seção da conta débito.

Informações Referente a Credito

Credito: Número da conta crédito sintética do lançamento;

Emp.: Código da empresa da conta crédito;

Fil.: Código da filial da conta crédito;

Div.: Código da divisão de Negócio da conta crédito;

Dep.: Código do departamento da conta crédito;

Sec.: Código da seção da conta crédito;

Moeda: Moeda Origem da Filial;

Taxa: Taxa cambial utilizada no lançamento de origem;

Valor: Valor da movimentação Contábil conforme a Moeda Origem da Filial;

Valor: Valor da movimentação Contábil Convertido conforme a Moeda Destino da Filial;

Gr.: Código do grupo do histórico;  

Hist.: Código Histórico;

Descrição Histórico: Descrição do histórico, se não existir o histórico cadastrado;

Data: Data da movimentação Contábil;

Inclusão: Data que foi inserido o Registro Contábil;

Usuário: Usuário que inseriu a movimentação;

Complemento: Descrição complementar;

Referência: Referencia de origem que gerou a lançamento contábil, esse campo ao dar duplo clique ele te direciona para o lançamento de origem;  

Nro Journal: Usado para Controle em outros países;

Pessoa: Código da pessoa (Cliente, Fornecedor, …);

Nota: Número do documento;

Banco: Código do banco;

Cheque: Número do cheque;

Operação: Operação Contábil que originou as informações referente a Conta Contábil;

Gastos: Quando informado na origem, para identificar melhor as formas que aconteceu o Gasto.

 

ABA – ALTERAÇÃO

 

Essa aba ALTERAÇÃO, tem a funcionalidade de estar consultando as alterações das movimentações, sendo possível visualizar o antes e o depois.

 

ABA – LOTE

 

Essa aba, gera as movimentações contábeis conforme o lote selecionado, os quais são específicos para cada situação (ex: Compras, Vendas, Pagamento, Recebimento, …).

Nessa aba também é possível excluir os lotes gerados, e também gerar o arquivo em csv para efetuar a importação das contas, caso a empresa inicie a utilização do ERP durante o exercício. Junto a essa tela também é possível copiar os lotes do SCO1000 para o Coc5000 e efetuar os lotes de zeramento das contas de resultado do exercício.

 

Funções: Geração/ Reprocessamento/ Exclusão/ Cópia/ Zeramento/ Atualização negócio/ Reprocessamento.

Para executar as funções do SCO1000 ABA LOTES, basta informar os parâmetros em tela, escolher a opção que deseja e o lote e depois confirmar o processamento.

 

Empresa: Código da empresa;

Filial: Código da filial;

Período: Período de processamento, data inicial e final;

Gerar Lote: Função que executará, geração do (s) lotes;

Excluir: Função que executará a exclusão do (s) lotes;

Cópia SCO para COC: Função que executará a geração do (s) lotes do SCO para o COC;

Zeramento: Função que executará o zeramento das contas do resultado do exercício;

Atualizar negócio: Função que executará a atualização do negócio cadastrado junto ao SCO1010 aba filial;

Reprocessar: Função que executará o reprocessamento do (s) lotes;

Processar lote: Função para executar o processamento do lote

Escolha do Lote: Código (s) do (s) lote (s) que serão processados;

 

 

Função: Baixar e importar arquivo

 

Baixar arquivo de importação: Essa função permite que o usuário baixe um arquivo em csv para que cadastre os lançamentos contábeis de um determinado período, um exemplo seria de uma empresa que iniciou a utilização do ERP Denver durante um exercício vigente ex: 01/06/2022.

 

Importar arquivo de Movimentação: Função que executa a importação da planilha CSV.

 

 

ABA – NOTA DE DEBITO

 

Essa tela é utilizada para gerar uma nota de debito manual, somente para efeito de cobrança de uma empresa para outra.

Preencher a tela de forma sequencial, salvar e aguardar a aprovação, assim que aprovado será gerado contas a receber da empresa credito e nas contas a pagar da empresa debito.  O aprovador é definido no Controle 570.

 

ABA – CONSULTA ERROS

 

Essa tela tem a funcionalidade de demonstrar se tem algum erro na geração do lote para poder identificar o problema.

Ao gerar os lotes, a tela grava e processa até o fim, e ser tiver algum erro é possível consultar o porquê não gerou na contabilidade.

Para consultar, tecle F7 ou clique no botão para abrir a consulta, digitar a data a ser consultada entre %% e execute a busca através do atalho F8 ou no botão .