ABA – BALANCETE
Nessa aba, tem o objetivo de transformar os arquivos comuns em arquivos compatíveis com o sistema SPED.
Empresa: Digitar o código da empresa;
Filial: Digitar o código da filial;
Ano: Digitar o ano de referência;
Mês Inicial: Digitar o mês inicial;
Mês Final: Digitar o mês final;
Para que o sistema guarde as informações e não gere conflitos é necessário processar os arquivos com um número diferente, como se fosse uma sequência de meses fictícios.
Exemplo – RESULTADO TRIMESTRAL
1.º Trimestre: = Janeiro a Março: será equivalente ao mês 13;
2.º Trimestre: Abril a Junho: será equivalente ao mês 14;
3.º trimestre: Julho a Setembro: será equivalente ao mês 15;
4.º. Trimestre: Setembro a Dezembro: será equivalente ao mês 16.
Processar de janeiro a março, em seguida processar somente o mês de março, ignorando o zeramento e utilizando o mês 13 como fictício.
EXEMPLO – RESULTADO ANUAL
Processar de janeiro a dezembro, em seguida processar somente o mês de dezembro ignorando o zeramento e utilizando o mês 13 como fictício.
Plano de Contas: Esse campo precisa ser preenchido os planos de contas já cadastrados no sistema, onde foi criado uma máscara para atender a legislação, hoje como padrão utiliza-se o código 6.
Para clientes novos, será criado na tela SCO1010 – aba plano de contas conforme a necessidade e não será necessário utilizar essa máscara.