1.OBJETIVO
Nesta aba é feita a configuração do privilegio para o processamento de lotes contábeis, (Explicação do Manual SCO1000), processar o balancete na tela SCO1200
2.PREMISSAS
2.1.Cadastros Globais
É necessário a criação e verificação dos cadastros globais na tela SCO1010. O passo a passo completo pode ser consultado acessando o manual através do seguinte link:
http://manual.denvererp.com.br/sco1010.html
2.2.Privilégios
Para realizar alterações e inclusões em todas as abas desta tela, é necessário verificar no INF1220, no sistema SCO1060, se a opção 'Operação TODAS' está ativada. Lembre-se de que esse privilégio pode ser configurado por Divisão, Empresa, Filial, Departamento e Seção. O passo a passo completo pode ser consultado acessando o manual através do seguinte link: http://manual.denvererp.com.br/inf1220.html.
3.RESPONSABILIDADES
3.1.Usuários. Responsável por conferir e realizar as transferências dos saldos contábeis.
3.2.Denver. Responsável pelo suporte diante de eventuais dúvidas.
4.PROCEDIMENTO
4.1.Aba Transferência
Nesta aba, é onde é feita a transferência do saldo final do ano corrente para o saldo inicial do próximo ano. Para efetuar a transferência entre anos, preencha as informações a seguir e ‘confirme’.
a.Empresa: Informe o código da empresa;
b.Filial: Informe o código da filial;
c.Ano origem: Indique o ano de origem que está sendo encerrado;
d.Ano destino: Informe o ano para o qual o saldo está sendo transferido.
É possível já realizar a transferência do saldo COC, para realizar essa função basta clicar em ‘Transf. Saldo Coc’.
A manutenção da transferência anual dos saldos e a conferência são de responsabilidade do usuário.
4.2.Aba Saldo Inicial
Nesta aba, é feito o cadastro dos saldos iniciais para empresas que possuem um balanço fechado em outro sistema e estão migrando para o ERP Denver. Para cadastrar o saldo inicial, realize o preenchimento de forma sequencial.
a.Empresa: Informe o código da empresa.
b.Filial: Informe o código da filial.
c.Divisão: Informe o código da divisão.
d.Depto: Informe o código do departamento.
e.Seção: Informe o código da seção.
f.Data base: Informe a data do saldo inicial. A data deve ser sempre o primeiro dia do período seguinte ao balanço fechado. Por exemplo, se o balanço foi fechado em 31/12/20X1, a data base deve ser preenchida como 01/01/20X2.
g.Conta: Informe o código da conta contábil.
h.Moeda: A moeda adotada será definida com base nas informações disponíveis na tela SCO1010, na aba "Filiais". Para mais detalhes e suporte, consulte o manual disponível no seguinte link: Manual SCO1010.
i.Valor: Informe o saldo da conta cadastrada. Para contas do ativo com saldo devedor, informe o valor como positivo. Para contas do passivo com saldo credor, informe o valor como negativo.
As informações listadas anteriormente são de responsabilidade do usuário. À medida que as informações da empresa são preenchidas, os campos de descrição na parte inferior da tela serão atualizados automaticamente com base nos dados fornecidos.
https://www.youtube.com/watch?v=j1piHdtu8QE