Essa tela é utilizada quando é necessário fazer um controle de DOC e/ou TED devolvidos. Esse controle é utilizado para informar a data do estorno e a data do novo pagamento.
Empresa: Digitar o código da empresa.
Filial: Digitar código filial
Conta Corrente: Digitar o banco que “voltou” o pagamento.
Operação: Utilizar operação 80 – 2 (Credito em Conta)
Responsável: Digitar o codigo da pessoa que esta fazendo a operação.
Data Operação: Digitar a data que o credito entyrou na conta
Observação: Digitar uma referencia sobre o pagamento devolvido.
Ira salvar o lançamento.
Os dois campos abaixo serão preenchidos posteriormente, na data que for refeito o pagamento.
Para localizar o documento, (liberar pesquisa F7), digitar empresa / filial, (F8 para executar pesquisa), buscar o documento. Localizando o lançamento:
Banco estorno: Digitar o banco que será debitado o pagamento.
Data estorno: Digitar a data que está sendo efetuado o debito.
Irá salvar o lançamento.
Os lançamentos incluídos e estornados nesta Tela (SGF0044), com a operação 80-2, também serão incluídos de forma automática no SGF0220 para conciliação bancária.
Exemplo da devolução de pagamento (crédito).
Exemplo do “pagamento refeito” (débito).
