1.PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF0046 o usuário deverá solicitar na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
Para as empresas parametrizadas para realizar aprovações no SGF1800 e SGF1805 as mesmas devem ser realizadas anteriormente para permitir a visualização dos títulos na tela SGF0046. As aprovações no SGF1800 (duas) e SGF1805 não são obrigatórias para todas as empresas.
2.OBJETIVO:
Essa tela tem como objetivo efetuar a baixa dos títulos que não foram enviados por remessa, ou seja, que serão incluídos no banco manualmente.
3. PROCEDIMENTO:
3.1 Baixa fornecedor: Nessa aba é possível realizar a baixa de vários títulos de uma só vez. A aba Baixa fornecedor, é constituída de duas partes:
1° Parâmetros da consulta: É onde iremos informar os dados para a busca dos títulos.
Empresa: Preencher empresa e filial;
Fornecedor: Preencher com o código do fornecedor que deseja consultar;
Vencimento: Período de vencimento dos títulos para consulta;
Operação: Preencher com a operação do título que será baixado; Preenchimento opcional.
2° Dados da baixa: É onde iremos informar os dados do pagamento;
Banco: Preencher código do banco, agência, código da conta;
Nro baixa: Será preenchido automaticamente pelo sistema com o número posterior a última baixa, na sequência;
Fornecedor: Informar o código do fornecedor para localizar os títulos;
Forma pagto: Preenchimento opcional;
Moeda: 1 – Real;
Empresa: Preenchido automaticamente ao [CLICAR] no TAB para sair do campo COMPLEMENTO;
[CLICAR] em processar.
Serão listados todos os títulos localizados nesse período:
3.2 Aba baixar títulos: Nessa aba é possível baixar títulos assim como na aba 1, com o adicional de poder incluir desconto parcial, digitando o valor do desconto diretamente no campo Vlr desconto e incluir título de juros diretamente no botão JUROS.
Empresa: Preencher empresa e filial;
Fornecedor: Informar o código do fornecedor para localizar os títulos;
Operação: Preencher com a operação do título que será baixado; Preenchimento opcional.
Vencimento: Período de vencimento dos títulos para consulta;
Fatura: Preencher com o número da fatura, caso essa tenha sido informada no SCM0200 ou SGF0190;
Banco: Preencher o código do banco, abrira uma caixinha para escolher agencia e conta correta caso exista mais de uma cadastrada;
Moeda: Preenchido automaticamente ao [CLICAR] no TAB para sair do campo anterior;
Data baixa: Preenchido automaticamente ao [CLICAR] no TAB para sair do campo anterior; A data de baixa pode ser alterada manualmente.
Observação: Preenchimento opcional.
Nro Baixa: Será preenchido automaticamente pelo sistema com o número posterior a última baixa, na sequência;
[CLICAR] no botão CONSULTAR.
3.3 Aba Consulta Baixa: nessa aba é possível consultar as baixas realizadas na aba 1 BAIXA FORNECEDOR. [CLICAR] em [F7] para abrir pesquisa e depois que preencher os dados [CLICAR] em [F8] para efetuar a pesquisa
Banco: Preencher código do banco, agência, código da conta;
Nro BAIXA: Preencher o número da baixa que gerou;
Fornecedor: Informar o código do fornecedor para localizar os títulos;
Demais dados serão preenchidos automaticamente.
