1. PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF0140 o usuário deverá solicitar o acesso na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2. OBJETIVO:
2.1 Aba baixa cliente: É utilizada para efetuar a baixa de título de clientes manualmente;
2.2 Aba consulta grade: É utilizada para consultar as grades e exclui-las;
2.3 Aba baixar títulos: É utilizada para efetuar a baixa de vários títulos de clientes manualmente;
2.4 Aba consulta baixa: É utilizada para consultar baixas de títulos de clientes;
2.5 Aba baixa negociação: É utilizada para baixar títulos já negociados.
3. RESPONSABILIDADES:
3.1 Usuário: Baixa de títulos de clientes.
4. PROCEDIMENTO:
4.1 Aba – Baixa Cliente:
Empresa/Filial: Digitar o código da empresa e da filial;
Título: Digitar número do título;
Data de Pagamento: Digitar a data que foi realizado o pagamento pelo cliente;
Classe/Subclasse/Cliente: Digitar classe e subclasse do cliente;
Cliente: Digitar o código do cliente;
Classe/Subclasse/Repres.: Preenchimento automático;
Operação: [PRESSIONAR] F9 para buscar as opções;
Conta bancaria: Digitar a conta bancaria que entrou o credito;
Valor Recebido: Ira puxar o valor integral do título (ou saldo a pagar). Esse campo é possível alterar o valor.
[PRESSIONAR] [ENTER] até o final ou [CLICAR] no disquete para salvar a baixa.
4.2 Aba – Consulta Grade:
Essa aba será utilizada para consultar uma grade e exclui-la caso necessário. Não será possível tirar apenas um título da grade.
[CLICAR] em [F7] inserir os dados abaixo e depois [CLICAR] EM [F8] para efetivar a pesquisa.
Empresa: Digitar o código da empresa;
Nro Grade: Digitar o número da grade;
Qtd título: Digitar a quantidade de títulos da grade;
Banco: Digitar o banco, agencia e conta onde foi recebido o título a ser baixado;
Ident. Deposito: Não será necessário o preenchimento para pesquisa;
Data Pagto: Preencher com a data do pagamento recebido;
Valor grade: Preencher com o valor da grade;
Vlr Movto: Preencher com o valor do movimento;
Saldo: Preenche automaticamente após [CLICAR] em [F8] para efetivar a pesquisa.
OBS: Nenhum dos campos é de preenchimento obrigatório para consulta.
4.3 ABA – BAIXAR TITULOS
Essa aba será utilizada para baixar vários títulos de uma vez só.
O campo tipo baixa irá determinar a operação que será realizada (com grade, sem grade, negociação)
Empresa: Digitar o código da empresa; Preenchimento obrigatório;
Cliente: [CLICAR] em [F9] no terceiro campo e buscar o cliente que pretende baixar;
Representante: [CLICAR] em [F9] no terceiro campo e buscar o representante responsável por esse cliente;
Vencimento: Incluir o período que pretende buscar; Preenchimento obrigatório;
Título: Informar o título que pretende baixar;
Situação: [CLICAR] no flag e escolher a situação que deseja pesquisar;
Valor: [CLICAR] no flag e escolher se deseja verificar o aberto parcial, aberto total ou todas as situações;
Tipo Baixa: [CLICAR] no flag e escolher que tipo de operação deseja fazer;
Operação: Inserir a operação a que se refere a baixa;
Banco: Inserir Banco, agencia e conta onde recebeu o valor referente ao título que será baixado;
Obs.: Incluir a observação de acordo com a necessidade;
D./Secao: Preencher com o departamento seção que deseja baixar;
Tipo %: [CLICAR] no flag e escolher desconto/juros /nenhum;
%: Caso tenha desconto ou juros, incluir nesse campo a porcentagem;
Pagamento: Incluir a data que deseja baixar o título. Preenchimento obrigatório.
4.4 ABA – CONSULTA BAIXA
Essa aba é utilizada para consultar as baixas efetuadas.
Empresa/filial: Digitar código da empresa e filial; Preenchimento obrigatório;
Cliente: Digitar classe/subclasse e código do cliente.
Representante: Digitar o código do representante;
Banco: Digitar banco, agencia e conta;
Periodo: Após [CLICAR] na tecla [ENTER] para sair do campo banco, o período será preenchido automaticamente e esse campo pode ser alterado; Preenchimento obrigatório;
Moeda: Preencher com a moeda que foi recebido o título;
Título: Preencher com o título a ser baixado;
Consultar: Essa ação trará na parte de baixo da tela os títulos baixados de acordo com os parâmetros preenchidos na parte de cima da tela.
4.5 ABA – BAIXA NEGOCIAÇÃO
Essa aba é utilizada para baixar títulos de clientes que foram negociados.
[CLICAR] em [F7] inserir os dados abaixo e depois [CLICAR] em [F8] para efetivar a pesquisa.
Empresa: Digitar código da empresa;
D. Deposito: Digitar a data em que pretende efetuar a pesquisa, ou seja, a data que incluiu quando foi negociar;
Banco Deposito: Digitar Banco/agencia e conta onde foi efetuado o recebimento do título do cliente;
Cod cliente /CGC: Digitar o código do cliente e /ou CNPJ;
Marcar Todos: Ao [CLICAR] nessa opção, todos os títulos consultados serão marcados, possibilitando efetuar as baixas de todos os títulos negociados de uma vez só. Também é possível marcar os títulos separadamente.
Fim.