1.PREMISSA.
Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Para consultas, deve solicitar operação consultar, se for alocar e alterar tem que possuir as todas as operações.
Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
Controles da tela que são liberados no SGF1713
SGF1750 – liberas as ATIVIDADES, conforme necessidade.
Consultar manual da tela SGF1713.
2.OBJETIVO.
Essa tela é utilizada para bloqueio e liberação de pagamentos, configuração de aprovação de pagamentos, bloqueio de conta para pagamento.
3.RESPONSABILIDADES.
3.1.SGF1750: Bloquear/liberar pagamentos; aprovação de pagamentos.
3.2.USUARIO: Fazer liberação ou bloqueio dos pagamentos, definir aprovadores de pagamentos.
4.PROCEDIMENTO.
Aba – Bloquear Pessoa
Essa aba é utilizada para ativar/ inativar bloqueios de pessoas, no caso de bloqueio ativo não é possível fazer pagamentos para o mesmo, é necessário inativar o bloqueio para que a sim possa ser feito o pagamento.
O bloqueio do fornecedor de forma automática ocorre no pagamento / baixa de adiantamento e na inclusão de nota de devolução.
Tipo de bloqueio: Digitar opção 1 pagamento.
Raiz Cgc: Digitar a raiz do CNPJ. (Será boqueado para todas as empresas com essa Raiz)
Pessoa: Digitar o código da pessoa (Fornecedor).
Grupo Controle: Digitar o grupo de empresas para qual o fornecedor será bloqueado.
Empresa: Digitar para qual empresa os pagamentos que serão bloqueados.
Motivo Bloqueio: Descrever o motivo que o fornecedor/pessoa está sendo bloqueado.
Situação: Ativo, (Pois está sendo incluído um bloqueio).
Esse bloqueio será refletido quando for dar baixa no título no SGF0046, ao tentar fazer a baixa o sistema não permitirá a baixa a ira mostrar uma mensagem de bloqueio, na mesma ira constar um número de sequência que é gerado no momento de inclusão do bloqueio. Para liberar o pagamento é necessário vir nessa aba bloquei de pessoas [CLICAR] em libera pesquisa ou F7, digitar o número da sequência [CLICAR] em executa pesquisa ou F8, em seguida inativar o bloqueio, voltar no SGF0046 e fazer a baixa.
Aba – Credito ICMS/Finame
Essa aba é utilizada para liberar pagamento em outro banco que não seja por pagamento com créditos de ICMS ou Finame. Caso aconteça no momento da entrada de uma NF o tipo de pagamentos seja informado como “Crédito ICMS/Finame”, porém o pagamento será efetuado por outro banco deve-se consultar o título nessa aba e definir como NÃO Credito ICMS/Finame
Aba – Pagamento Eletrônico.
Essa aba é utilizada liberar ou excluir remessas de pagamento.
Processo: Digitar o banco para qual foi gerada a remessa, escolher uma opção na SETINHA, digitar o número da remessa ou número do pagamento [CLICAR] na opção ao lado direito.
Liberar Pagamento: Após ser gerada a Remessa de pagamento no SGF0700 nessa tela será feito a liberação do pagamento, (Banco retorna com retorno que a remessa esta OK)
Excluir Remessa: Caso seja necessário excluir a remessa para alguma correção.
Excluir Remessa – Pagto Agendado: Caso seja necessário excluir a remessa para alguma correção, porem nesse caso já foi enviado ao banco. Além de corrigir no sistema é necessário excluir também no site do banco.
Aba – Configurar Empresa.
Essa aba é utilizada para configurar se será necessário aprovar os pagamentos e como será os vencimentos, a definição do vencimento será refletida no SCM0200 para entrada das NFS.
Quadro – Vencimento.
Empresa: Digitar o código da Empresa
Bloquear: Escolher a opção na setinha. Se SIM digitar os dias de bloqueio, isso irá refletir na hora de dar entrada no SCM0200, nessa dela não aceitará lançamento (vencimento) com menos dias do que foi definido nesse campo. Exemplo se tiver bloquei SIM 7 dias, se o vencimento da NF for dia 10/10/2023 a mesma tem que ser lançada no sistema até o dia 03/10/2023 após essa data o sistema ira travar o lançamento.
Dias: Digitar quantos dias terá o bloqueio.
Concentrar: Escolher a opção na setinha, Dezena ou Quinzena. Dezena: os pagamentos serão efetuados nos dias 10 (vencimentos de 01 – 10 do mês), 20 (vencimento de 11 – 20 do mês), 30 (vencimento de 21- 30 do mês). Quinzena pagamentos efetuados nos dias 15 (vencimento de
01 a 15 do mês) 30 (vencimento de 16 – 30 o mês).
Quadro – Aprovar/Liberar.
Título SGF1800: Escolher a opção SIM/NÃO. (SIM: título terá que ser aprovado para pagamento).
Pré-Pagto SGF1800: Escolher a opção SIM/NÃO. (SIM: título terá que ser aprovado um pré-pagamento).
Pagto SGF1805: Escolher a opção SIM/NÃO. (SIM: título terá que ser aprovado para pagamento).
Aba – Bloqueio Conta
Quadro Bloqueio Conta
Seq: Automático.
Empresa: Digitar o código da empresa.
Banco: Digitar código do banco.
Agencia: Digitar código da agencia.
Conta: Digitar código da conta.
Somente nesse banco: Selecionar a opção Sim/Não.
Permitir Adto: Selecionar a opção Sim/Não.
Situação: Selecionar a opção Ativo/Inativo.
Quadro Detalhe
Seq: Automático.
Filial: Digitar o código da filial (opcional).
Grupo: Digitar o código de grupo (opcional).
Operação: Digitar o código da operação (opcional).
Departamento: Digitar o código do departamento (opcional).
Seção: Digitar o código da seção (opcional).
Situação: Selecionar a opção Ativo/Inativo.
Obs: Os campos são opcionais pois determina os níveis de bloqueio.
