Esta tela é composta por 8 abas e ela serve para criar solicitação de numerário, acerto de numerário, reembolso de numerário, conta corrente, cadastro, consulta de numerário, gerenciamento e gerar relatório para frota, viagens.
Para ter acesso a essa tela o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela na tela INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS. Consultar manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
ABA SOLICITAÇÃO NUMERARIO
Nro Solicitacao: Criará o código automaticamente e de modo sequencial após o usuário informar os dados da solicitação.
Tipo Solicitacao: Selecionar o tipo desejado (Nacional ou internacional).
Forma: Selecionar A forma de solicitação desejada (Credito Conta ou Caixa).
Caso escolha a opção CREDITO CONTA e não tiver uma Conta Corrente vinculada a pessoa informada, solicite ao Setor Financeiro o cadastro da Conta Corrente na tela SGF0015. Consultar manual da tela SGF0015.
Caso tenha já tenha uma Conta Corrente vinculada a pessoa, dê sequência no preenchimento de solicitação de numerário.
Data Solicit: Retornará automaticamente a data com o dia, o mês e o ano, juntamente o tempo com a hora e o minuto que o usuário que fez a solicitação.
Pessoa: Informe o código da pessoa. Neste campo digita-se o código de pessoa do cadastro de pessoas ( não é o mesmo número do crachá ), caso não possua cadastro, solicitar ao departamento de cadastro e ao responsável ( gerente ) do seu departamento, para efetuar a liberação para movimentação com numerários. Caso não lembre o código, mas já possua cadastro, pressione [ F9 ], para listar, selecionar.
Caso a pessoa informada não possui privilegio para movimentar no TRP, solicite a liberação na tela TRP0440. Consultar Manual da tela TRP0440.
Caso a pessoa tenha privilegio, dar sequência no preenchimento da solicitação de numerário.
Empresa: Retornará automaticamente a empresa na qual a pessoa informada no campo pessoa está alocada.
Filial: Retornará automaticamente a filial na qual a pessoa informada no campo pessoa está alocada.
Departamento: Retornará automaticamente o departamento na qual a pessoa informada no campo pessoa está alocada.
Secao: Retornará automaticamente a seção na qual a pessoa informada no campo pessoa está alocada.
Vlr. Solicitacao: Informar o valor da solicitação.
Moeda: Selecionar a moeda desejada (Real, Dólar, Guarani ou Euro).
Tipo Veiculo: Selecionar o tipo de veículo desejado (Alugado, Depto, Nenhum ou Próprio).
Data Previsao Quitacao: Retornará automaticamente a data atual, mas o usuário pode escolher uma data diferente.
Empresa / Filial Caixa: Informar a empresa e a filial caixa. Este campo a pessoa solicitante poderá informar em qual filial ele irá retirar o numerário.
Justificativa: Justificar a solicitação. Após informar a justificativa pressione [TAB] ou clica em Salvar 
.
Após salvar, o sistema enviará automaticamente um e-mail para o colaborador, supervisor e o gestor caixa.
Caso não tenha aprovador, cadastrar aprovador na tela TRP0128. Consultar manual da tela TRP0128.
Aprovar solicitação. 
Cancelar solicitação. 
Recusar solicitação.
ABA ACERTO NUMERARIO
Esta aba serve para acerto de numerário. As solicitações que já estiverem disponíveis para acerto aparecerão automaticamente na tela, caso ela ainda não foi acertada e aprovada pela gerência e diretoria.
Inicie uma pesquisa pressionando [F7] ou clicando em 
, informe o número da solicitação e pressione [F8] ou clica em 
. Alimentará automaticamente os campos segundo os dados informados na solicitação.
Nas pesquisas feitas, só aparecerão solicitações que foram aprovadas, desde o usuário com perfil SUPERIOR até o usuário com perfil GESTOR CAIXA na aba SOLICITACAO NUMERARIO.
Cabe ao colaborador, superior e ao gestor caixa, aprovar, recusar ou cancelar a solicitação de acerto numerário.
Aprovar solicitação. 
Cancelar solicitação. 
Recusar solicitação.
ABA REEMBOLSO NUMERARIO
Esta aba serve para o acerto, a recusa ou o cancelamento de reembolso a colaboradores relacionados a viagens. Possibilita o colaborador detalhar todas as despesas ocorridas, inclusive quanto a utilização de veículos cujas despesas e depreciação também devem ser reembolsadas através de um valor pré-definido por quilometragem.
Após lançamentos as despesas devem ser analisadas e aprovadas pelo superior para que o processo possa seguir e gerar ao módulo financeiro uma programação de pagamento.
Inicie uma pesquisa pressionando [F7] ou clicando em 
, informe o número da solicitação e pressione [F8] ou clica em 
. Alimentará automaticamente os campos segundo os dados informados na solicitação.
Cabe ao colaborador, superior e ao gestor caixa, aprovar, recusar ou cancelar a solicitação de reembolso numerário.
Aprovar solicitação. 
Cancelar solicitação. 
Recusar solicitação.
ABA CONTA CORRENTE
Para ter acesso a esta aba, o usuário precisa estar liberado na tela TRP0128 - CADASTRO PERFIL APROVACAO, aba PRIVILEGIO, perfil GESTOR DE VIAGENS. Consultar manual da tela TRP0128.
Nessa tela irá parametrizar as contas previamente cadastradas no SGF0010. Precisa estar liberado para cadastrar de “CAIXA” e “CREDITO EM CONTA”. Na tela SGF0010 – CADASTRO DE BANCOS / AGENCIAS / CONTAS é onde devem ser feitos os cadastros das “Contas Caixa” e “adiantamento” que será parametrizado no TRP0121. A regra adotada é que para conta caixa o banco a ser utilizado é um código que não está cadastrado para um banco especifico, neste caso usamos o 3800, e para adiantamento usamos o banco 3810. Consultar manual da tela SGF0010.
Na parte superior da tela é onde é feito a parametrização da “Conta Corrente” que irá sair o dinheiro caso o usuário escolha na tela TRP0121 na aba SOLICITACAO NUMERARIO a forma “CRÉDITO EM CONTA”:
Empresa: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da empresa.
Banco: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código do banco.
Agencia: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da agência.
Cod Conta: Informe o código da conta.
Flg Conta: Informe o tipo de conta.
Descricao Banco: Retornará automaticamente baseado no código de banco informado acima.
Descricao Agencia: Retornará automaticamente baseado no código da agência informada acima.
Responsavel Adto: Informe o responsável pelo adiantamento.
Qtde Dias Pagto: Informe a quantidade de dias para pagamento. Pressione [TAB] ou clica em salvar 
.
Responsavel Adto: Retornará automaticamente baseado no nome do responsável informado acima.
No caso de existirem outros registros já cadastrados, para cadastrar um novo registro basta clicar no último registro cadastrado e em seguida clicar em adicionar registro 
e seguir as instruções acima mencionadas.
Para excluir um registro basta clicar no registro desejado e em seguida clicar em excluir registro 
.
Já a parametrização da parte inferior da tela é feita para quando o usuário escolhe no TRP0121 na aba SOLICITACAO NUMERARIO a forma “CAIXA”:
Usuario: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o nome do usuário.
Conta Corrente Caixa: Informe a conta corrente caixa.
Conta Corrente Adiantamento: Informe a conta corrente adiantamento.
Codigo IVM: Informe o índice de valor monetário.
Empresa: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da empresa.
Filial: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da filial.
Vlr Fundo Fixo: Informe o valor do fundo fixo. Pressione [TAB] ou clica em salvar 
.
Banco / Agencia Caixa: Retornará automaticamente baseado no número da conta corrente caixa informada acima.
Banco / Agencia Adto: Retornará automaticamente baseado no número da conta corrente adiantamento informada acima.
Empresa / Filial Caixa: Retornará automaticamente baseado no código da empresa e da filial informada acima.
No caso de existirem outros registros já cadastrados, para cadastrar um novo registro basta clicar no último registro cadastrado e em seguida clicar em adicionar registro 
e seguir as instruções acima mencionadas.
Para excluir um registro basta clicar no registro desejado e em seguida clicar em excluir registro 
.
ABA CADASTROS
Esta aba está dividida em duas partes (Cadastro de Operação e Cadastro de Exceção do Grupo de Operação por Divisão de Negócio). Para ter acesso a esta aba, o usuário precisa estar liberado na tela TRP0128, perfil ADMINISTRADOR. Consultar manual da tela TRP0128.
Cadastro de Operação:
Operacao: Criará o código automaticamente e de modo sequencial após o usuário informar os dados dos campos da primeira parte da tela e salvar. Comece informando a descrição da operação.
Grupo Operacao Financeiro: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código do grupo de operação financeiro.
Operacao Financeiro: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da operação financeira.
Tipo de Despesa: Selecionar o tipo de despesa desejada (Viagens ou Outros).
Status: Selecionar o tipo de status desejado (Ativo ou Inativo). Pressione [TAB] ou clica em salvar 
.
No caso de existirem outros registros já cadastrados, para cadastrar um novo registro basta clicar no último registro cadastrado e em seguida clicar em adicionar registro 
e seguir as instruções acima mencionadas.
Para excluir um registro basta clicar no registro desejado e em seguida clicar em excluir registro 
.
Cadastro de Exceção do Grupo de Operação por Divisão de Negócio:
Seq. Registro: Criará o código automaticamente e de modo sequencial após o usuário informar os dados dos campos a seguir.
Operacao: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da operação.
Operacao Financeiro: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da operação financeira.
Divisao Negocio: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da divisão de negócio. Pressione [TAB] ou clica em salvar 
.
Os dois últimos campos (Grupo Operacao Financeiro e Operacao Financeiro), são alimentados automaticamente enquanto o usuário preenche os campos acima informados.
No caso de existirem outros registros já cadastrados, para cadastrar um novo registro basta clicar no último registro cadastrado e em seguida clicar em adicionar registro 
e seguir as instruções acima mencionadas.
Para excluir um registro basta clicar no registro desejado e em seguida clicar em excluir registro 
.
ABA CONSULTA
Esta aba é exclusiva para consulta de numerário e os seus dados. Está dividida em 3 (três) partes.
Na primeira parte o usuário informa os dados necessários para a consulta:
Numero Da Solicitacao: Informe o número da solicitação.
Empresa: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da empresa.
Filial: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da filial.
Depto: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código do departamento.
Secao: Pressionar [F9] para listar, selecionar ou informe o código da seção.
Periodo: Informe o período, da data xx/xx/xxxx para a data yy/yy/yyyy.
Clica no botão 
(Executa a consulta).
[CLICAR] no botão 
para visualizar os arquivos (Nota fiscal, outro) anexados e vinculados ao numerário.
Na segunda parte os campos são alimentados automaticamente com os dados relacionados a consulta iniciada na primeira parte.
Nessa parte o usuário com perfil SUPERIOR pode estar cancelando a aprovação clicando no botão 
a esquerda e o usuário com o perfil GESTOR CAIXA vinculado a esse centro de custo, pode cancelar a aprovação clicando no botão 
a direita.
Na terceira parte, os campos são preenchidos com o código e o nome do colaborador informado na solicitação, juntamente com a empresa e a filial caixa.
ABA GERENCIAMENTO
Esta aba serve para gerenciamento de numerário e está dividida em 3 partes, que são (1° Alteração de Caixa, 2° Exclusão Numerário e 3° Alterar Data Prevista Quitação). Para ter acesso a está aba, o usuário precisa estar liberado na tela TRP0128 - CADASTRO PERFIL APROVACAO, aba PRIVILEGIO, perfil GESTOR DE VIAGENS. Consultar manual da tela TRP0128.
ABA RELATÓRIOS
Nesta aba o usuário encontrará os diversos tipos de relatórios, cada um com o seu parâmetro.
Escolha a opção desejada e preencha o campo e pressione [ENTER].
Segue exemplo abaixo de alguns relatórios com restrições.
Para o relatório TRP1050, sem a liberação de privilegio, não é possível o usuário Y ter acesso ao relatório de numerário do usuário X.
Para o relatório TRP1062, sem a liberação de privilegio, não é possível o usuário Y ter acesso ao relatório de numerário do usuário X.
Para ter acesso ao relatório TRP1065, será necessário o usuário solicitar a liberação de acesso na tela INF1220. Consultar manual da tela INF1220.
Fim.