FIS0446 – OBRIGAÇÃO APURAÇÃO ICMS E IPI
ABA – TITULO/SUBTITULO
Este programa aborda os cadastros de títulos, subtítulos, parâmetros e fórmulas, para consulta e geração de apuração de ICMS e IPI.
Será liberado apenas para o conferente fiscal fazer as inclusões e alterações na apuração, os demais usuários terão acesso somente para consulta.
Cadastro de Títulos
CÓDIGO: Numeração que será gerada pelo sistema Denver;
ORDEM: Numeração que será inserida pelo usuário responsável pelo cadastro, vale ressaltar que tem que ser em ordem crescente e sequencial;
TIPO DE IMPOSTO: Imposto será cadastrado, ICMS ou IPI;
TIPO DE MOVIMENTO: O saldo e as informações que serão geradas, caracterizam Debito, Crédito ou Apuração de saldos;
1-D – DEBITO AP = DEBITO APURAÇÃO
2-C – CRÉDITO AP = CRÉDITO APURAÇÃO
3-S – APURAÇÃO DE SALDOS AP = APURAÇÃO DE SALDOS APURAÇÃO
TIPO DE APURAÇÃO: Se origina de uma entrada ou saída;
COD.OFIC: A ordem formatada que o título irá aparecer na apuração
DESCRIÇÃO: Descrição do título que está sendo cadastrado;
SITUAÇÃO: Ativo ou Inativo.
Cadastro de subtítulos
TITULO –PAI: Campo liberado para digitação pois, o usuário ira direcionar o título que será vinculado;
CÓDIGO: Numeração será gerada automática e sequencial, ao que está no título pai;
TIPO DE IMPOSTO: Imposto a que se refere ao cadastro de título e subtítulo;
DESCRIÇÃO: Descrição do subtítulo, ideal que seja com a mesma nomenclatura do sped;
COMPLEMENTO: Complemento da descrição caso necessário;
REG.SPED: Código do registro no sped;
SITUAÇÃO: Ativa ou Inativa.
Cadastro oficial dos ajustes de ICMS por UF – Deverá ser respeitado o cadastro do ajuste do Sped.
SEQ: Numeração sequencial gerada pelo sistema;
UF: Sigla do estado que será cadastrado o ajuste;
TIPO: ICMS Próprio ou ICMS-ST;
0 – ICMS NORMAL
1 – ICMS ST
UTILIZAÇÃO: Tipo da utilização dentro da apuração;
0 – OUTROS DEBITOS
1 – ESTORNO DE CRÉDITO
2 – OUTROS CRÉDITOS
3 – OUTROS DÉBITOS
4 – DEDUÇÕES DO IMPOSTO APURADO
5 – DEBITO ESPECIAL
AJUSTE: Código do ajuste junto ao SPED;
STATUS: Ativo ou Inativo;
INATIVAÇÃO: Data da inativação.
Para realizar o cadastro de algum Ajuste é necessário ir em Cadastro Oficial dos Ajustes de ICMS por UF.
Logo em seguida inserir as informações pertinentes ao Ajuste desejado e salvar.
Para a sua utilização na Aba – Apuração, clique em Subtítulos e em seguida aparecerá a tela WIN02, onde podemos inserir o Ajuste cadastrado.
A função Cadastro oficial dos ajustes IPI, tem o mesmo objetivo e funções do Cadastro oficial dos ajustes de ICMS por UF, porém para o IPI.
ABA – PARÂMETROS
Essa tela vincula as naturezas (CFOP), aos títulos e subtítulos criados a aba anterior.
CÓDIGO: Sequência de números gerada automática pelo sistema Denver;
EMP: Código da empresa;
FIL: Código da filial;
DIVISÃO: Divisão de negócio da empresa, que está efetuando o cadastro do parâmetro;
TIPO DE IMPOSTO: Imposto que será cadastrado o parâmetro, ICMS ou IPI;
TITULO: Código do título que será vinculada a natureza;
SUBTITULO: Código do subtítulo que será vinculada a natureza;
TIPO: Tipo do imposto N-NORMAL, S-SUBSTITUIÇÃO, D-DIFAL/FCP;
CÓDIGO: Código do cfop, vale ressaltar que quanto mais analítica mais especifica é a configuração, por exemplo ao inserir o código 5 significa que a configuração valerá para todos os cfop’s que iniciam com 5, porém se eu insiro o código 5101001 valerá apenas para o que for VENDA PRODUÇÃO PRÓPRIA.
TIPO COLUNA: Para que tipo de cliente e fornecedor a configuração valerá, para Pessoas FISICAS, JURIDICAS ou TODAS.
% ALIQUOTA: Percentual da alíquota de ICMS e IPI;
SITUAÇÃO: Ativa ou Inativa;
FUNÇÃO COPIAR DE: 
, quando o usuário quer cofiar a configuração da matriz para a filial do mesmo Grupo;
ABA – FÓRMULAS
Nessa tela é cadastrado as fórmulas, da apuração dos impostos.
ABA – APURAÇÃO
Na aba apuração é gerado os valores da apuração, o procedimento é efetuado de maneira segregada, ou seja, carga de operações de entradas, saídas e ajustes, e por imposto sendo ele ICMS ou IPI.
EMPRESA-FILIAL: Código da empresa e filial que será gerada a operação;
APURAÇÃO: Tipo de apuração que será gerada, ICMS ou IPI;
PERIODO: Período que será processado;
PAGINA INICIAL: Sequencia da numeração que a apuração se encontra
TIPO: Tipo da apuração, APURAÇÃO DE ICMS ou IPI NORMAL, ICMS ST ou ICMS DIFAL;
UF: Sigla do estado que está ocorrendo a apuração;
CALCULAR: Função de Check para geração de apuração;
FUNÇÃO PROCESSAR: 
, função que executa a geração da apuração;
Ao clicar em Incluir Títulos – irá carregar os títulos, porém pode ser que alguns aparecerão sem valor, os que dessa maneira estiver deverão ser inseridos os valores manualmente, os demais puxarão conforme cadastro dos parâmetros e fórmulas.
Para adicionar os valores
Clicar em subtítulos.
Irá aparecer uma outra tela em branco, onde é preciso colocar o número do subtítulo, (a tecla F9 é habilitada para mostrar os subtítulos já cadastrados), neste momento dependendo do que estiver no cadastro de parâmetros será feito o cálculo ou deverá ser colocado o valor manualmente.
Depois de cadastrados todos os subtítulos de todos os títulos, clicar em Calcular. O sistema fará a soma e acrescentará o saldo credor do período anterior se houver.
Para impressão e conferência da planilha é só clicar na impressora da barra de ferramentas. Vai aparecer a tela para confirmação dos dados e em seguida a planilha de apuração.
